现金流量表 (TTM)
NRG 能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,902 | 1,837 | 712 | 1,522 | 2,306 | 493 | 3,086 | 3,305 | 396 | 360 | -2,914 | -3,857 | -1,860 | -221 | 1,644 | 2,130 | 1,595 | 2,306 | 2,894 | 2,289 |
| 改变 （％） | -3.42 | -61.24 | 113.76 | 51.51 | -78.62 | 525.96 | 7.10 | -88.02 | -9.09 | -909.44 | 32.36 | -51.78 | -88.12 | -843.89 | 29.56 | -25.12 | 44.58 | 25.50 | -20.91 | |
| 现金流百分比 | 431.29 | 51.82 | -291.80 | 340.49 | 176.98 | -17.48 | 127.42 | 89.69 | 26.54 | 33.71 | 130.85 | 102.01 | 65.54 | 14.45 | -699.57 | 797.75 | 353.66 | 440.08 | 320.13 | -523.80 |
| 投资活动产生的现金 | -542 | -494 | -3,790 | -3,841 | -3,595 | -3,039 | 245 | 334 | 341 | -332 | -2,602 | -2,715 | -2,758 | -910 | 1,348 | 1,391 | 1,884 | -24 | -66 | -905 |
| 改变 （％） | -8.86 | 667.21 | 1.35 | -6.40 | -15.47 | -108.06 | 36.33 | 2.10 | -197.36 | 683.73 | 4.34 | 1.58 | -67.01 | -248.13 | 3.19 | 35.44 | -101.27 | 175.00 | 1,271.21 | |
| 现金流百分比 | -122.90 | -13.94 | 1,553.28 | -859.28 | -275.90 | 107.77 | 10.12 | 9.06 | 22.86 | -31.09 | 116.84 | 71.81 | 97.18 | 59.52 | -573.62 | 520.97 | 417.74 | -4.58 | -7.30 | 207.09 |
| 融资活动产生的现金 | -917 | 2,204 | 2,835 | 2,766 | 2,594 | -272 | -909 | 49 | 760 | 1,043 | 3,292 | 2,791 | 1,778 | -400 | -3,224 | -3,253 | -3,031 | -1,755 | -1,925 | -1,819 |
| 改变 （％） | -340.35 | 28.63 | -2.43 | -6.22 | -110.49 | 234.19 | -105.39 | 1,451.02 | 37.24 | 215.63 | -15.22 | -36.30 | -122.50 | 706.00 | 0.90 | -6.82 | -42.10 | 9.69 | -5.51 | |
| 现金流百分比 | -207.94 | 62.17 | -1,161.89 | 618.79 | 199.08 | 9.65 | -37.53 | 1.33 | 50.94 | 97.66 | -147.82 | -73.82 | -62.65 | 26.16 | 1,371.91 | -1,218.35 | -672.06 | -334.92 | -212.94 | 416.25 |
| 现金周转 | 441 | 3,545 | -244 | 447 | 1,303 | -2,820 | 2,422 | 3,685 | 1,492 | 1,068 | -2,227 | -3,781 | -2,838 | -1,529 | -235 | 267 | 451 | 524 | 904 | -437 |
| 改变 （％） | 703.85 | -106.88 | -283.20 | 191.50 | -316.42 | -185.89 | 52.15 | -59.51 | -28.42 | -308.52 | 69.78 | -24.94 | -46.12 | -84.63 | -213.62 | 68.91 | 16.19 | 72.52 | -148.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
