现金流量表 (TTM)
好时公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,866 | 1,700 | 2,063 | 2,103 | 2,008 | 2,083 | 2,130 | 2,179 | 2,239 | 2,328 | 2,427 | 2,264 | 2,333 | 2,323 | 2,137 | 2,168 | 2,348 | 2,532 | 2,359 | 2,146 |
| 改变 （％） | -8.90 | 21.39 | 1.94 | -4.52 | 3.72 | 2.25 | 2.31 | 2.77 | 3.95 | 4.25 | -6.71 | 3.06 | -0.43 | -8.02 | 1.46 | 8.28 | 7.84 | -6.81 | -9.05 | |
| 现金流百分比 | 206.56 | 261.19 | 5,509.81 | -284.56 | -378.62 | -255.66 | -268.16 | -2,519.69 | -643.91 | 1,729.15 | 1,984.42 | 2,126.92 | 1,625.79 | -3,747.87 | 3,558.11 | 10,375.28 | 1,633.72 | 769.85 | 237.14 | 481.88 |
| 投资活动产生的现金 | -424 | -531 | -558 | -1,022 | -1,030 | -2,223 | -2,250 | -1,874 | -1,893 | -787 | -812 | -952 | -1,013 | -1,199 | -1,238 | -1,072 | -1,012 | -960 | -880 | -872 |
| 改变 （％） | 25.27 | 4.96 | 83.21 | 0.80 | 115.86 | 1.21 | -16.72 | 1.03 | -58.41 | 3.09 | 17.33 | 6.35 | 18.34 | 3.27 | -13.37 | -5.59 | -5.15 | -8.39 | -0.84 | |
| 现金流百分比 | -46.95 | -81.64 | -1,489.12 | 138.22 | 194.16 | 272.83 | 283.28 | 2,166.65 | 544.34 | -584.87 | -663.77 | -894.80 | -705.83 | 1,933.75 | -2,061.22 | -5,131.74 | -704.57 | -292.03 | -88.43 | -195.91 |
| 融资活动产生的现金 | -519 | -499 | -1,487 | -1,837 | -1,517 | -681 | -653 | -395 | -719 | -1,416 | -1,505 | -1,167 | -1,124 | -1,148 | -818 | -1,094 | -1,211 | -1,297 | -538 | -866 |
| 改变 （％） | -3.73 | 197.80 | 23.55 | -17.40 | -55.10 | -4.17 | -39.51 | 82.18 | 96.81 | 6.27 | -22.43 | -3.68 | 2.15 | -28.79 | 33.85 | 10.64 | 7.07 | -58.52 | 61.06 | |
| 现金流百分比 | -57.41 | -76.72 | -3,970.29 | 248.51 | 286.04 | 83.60 | 82.19 | 456.58 | 206.84 | -1,051.62 | -1,230.28 | -1,096.40 | -783.26 | 1,852.41 | -1,361.45 | -5,237.34 | -842.63 | -394.26 | -54.06 | -194.51 |
| 现金周转 | 903 | 651 | 37 | -739 | -530 | -815 | -794 | -86 | -348 | 135 | 122 | 106 | 144 | -62 | 60 | 21 | 144 | 329 | 995 | 445 |
| 改变 （％） | -27.96 | -94.25 | -2,073.86 | -28.24 | 53.61 | -2.52 | -89.11 | 302.15 | -138.71 | -9.16 | -12.96 | 34.83 | -143.19 | -196.89 | -65.21 | 587.65 | 128.84 | 202.53 | -55.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
