现金流量表 (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 卢瓦尔河 上卢瓦尔省合作社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 366 | 189 | 230 | 270 | 471 | 672 | 418 | 164 | -475 | -256 | -112 |
| 改变 （％） | -48.28 | 21.35 | 17.59 | 74.32 | 42.64 | -37.81 | -60.81 | -390.08 | -46.09 | -56.44 | |
| 现金流百分比 | 97.67 | 92.10 | 98.13 | 102.86 | 102.78 | 102.75 | 102.44 | 101.18 | 98.77 | 82.02 | 75.80 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -4 | -4 | -5 | -17 | -29 | -27 | -24 | -25 | -13 | -38 |
| 改变 （％） | -74.18 | 11.98 | 10.70 | 257.21 | 72.01 | -9.32 | -10.28 | 3.22 | -45.32 | 180.30 | |
| 现金流百分比 | -3.96 | -1.87 | -1.83 | -1.81 | -3.71 | -4.47 | -6.50 | -14.69 | 5.10 | 4.30 | 25.55 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 20 | 9 | -3 | 4 | 11 | 17 | 22 | 19 | -43 | 2 |
| 改变 （％） | -14.90 | -56.85 | -131.76 | -254.25 | 164.83 | 47.20 | 32.06 | -14.68 | -329.17 | -104.66 | |
| 现金流百分比 | 6.29 | 9.77 | 3.70 | -1.05 | 0.93 | 1.72 | 4.06 | 13.50 | -3.88 | 13.68 | -1.35 |
| 现金周转 | 375 | 206 | 234 | 263 | 459 | 654 | 408 | 162 | -481 | -312 | -147 |
| 改变 （％） | -45.15 | 13.88 | 12.19 | 74.46 | 42.68 | -37.62 | -60.32 | -397.16 | -35.08 | -52.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
