现金流量表 (TTM)
Evotec SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 45 | 20 | 93 | 86 | 122 | 183 | 322 | 297 | 206 | 143 | -42 | -14 | 36 | -12 | -55 | -36 | 18 | 35 | 112 |
| 改变 （％） | -27.59 | -55.17 | 362.87 | -7.50 | 42.40 | 50.03 | 75.43 | -7.70 | -30.70 | -30.61 | -129.44 | -65.93 | -354.34 | -133.93 | 344.07 | -34.33 | -150.53 | 89.84 | 222.55 | |
| 现金流百分比 | -183.17 | 30.73 | 17.25 | 58.78 | 73.05 | 44.17 | 70.84 | 102.24 | 227.55 | -72.43 | -57.69 | 17.72 | -40.41 | 38.05 | -80.35 | 23.08 | 13.45 | -8.91 | -24.20 | 242.84 |
| 投资活动产生的现金 | -111 | -155 | -188 | -198 | -219 | -244 | -293 | -354 | -532 | -413 | -322 | -171 | 39 | -13 | -40 | -110 | -118 | -71 | -62 | -53 |
| 改变 （％） | 39.91 | 21.28 | 5.48 | 10.37 | 11.36 | 20.19 | 20.87 | 50.22 | -22.43 | -22.06 | -46.78 | -122.75 | -134.12 | 197.52 | 178.70 | 7.17 | -39.73 | -13.06 | -15.09 | |
| 现金流百分比 | 328.75 | -106.56 | -161.88 | -125.67 | -186.35 | -88.12 | -113.21 | -112.58 | -407.75 | 145.26 | 129.95 | 72.17 | 109.86 | -13.88 | -256.98 | 46.33 | 44.06 | 34.81 | 43.30 | -114.38 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 246 | 268 | 251 | 234 | 398 | 375 | 340 | 355 | -58 | -56 | -6 | 41 | 72 | 70 | -59 | -109 | -161 | -120 | -16 |
| 改变 （％） | 1,174.95 | 8.74 | -6.34 | -6.75 | 70.27 | -5.83 | -9.34 | 4.40 | -116.37 | -3.10 | -89.15 | -773.32 | 74.81 | -3.33 | -185.06 | 84.19 | 48.11 | -25.59 | -86.87 | |
| 现金流百分比 | -57.32 | 169.30 | 230.61 | 158.95 | 199.14 | 143.97 | 144.93 | 108.10 | 272.11 | 20.46 | 22.76 | 2.58 | 116.12 | 75.15 | 452.09 | 24.88 | 40.66 | 78.93 | 84.04 | -34.34 |
| 现金周转 | -34 | 146 | 116 | 158 | 118 | 277 | 259 | 315 | 131 | -284 | -248 | -237 | 35 | 96 | 15 | -238 | -268 | -205 | -143 | 46 |
| 改变 （％） | -531.64 | -20.17 | 35.88 | -25.57 | 135.52 | -6.45 | 21.55 | -58.53 | -317.74 | -12.88 | -4.17 | -114.94 | 170.09 | -83.93 | -1,645.80 | 12.70 | -23.70 | -30.11 | -132.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
