现金流量表 (TTM)
福陆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 296 | 186 | 20 | -32 | -178 | 25 | 67 | 46 | 230 | 31 | 58 | 65 | -50 | 212 | 262 | 482 | 809 | 828 | 653 | 350 |
| 改变 （％） | -37.24 | -89.45 | -264.08 | 453.83 | -114.02 | 168.00 | -31.34 | 400.00 | -86.52 | 87.10 | 12.07 | -176.92 | -524.00 | 23.58 | 83.97 | 67.84 | 2.35 | -21.14 | -46.40 | |
| 现金流百分比 | 102.66 | 92.08 | 29.33 | -4.34 | -557.38 | 250.00 | -268.00 | -7.22 | 74.19 | 13.48 | 25.89 | 34.57 | 333.33 | 265.00 | 132.32 | 131.34 | 164.77 | 267.10 | 666.33 | -76.59 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -41 | -85 | 18 | -50 | -122 | -162 | -45 | -121 | -78 | 40 | -52 | -60 | -277 | -312 | -418 | -360 | -333 | -275 | -356 |
| 改变 （％） | -19.54 | 106.89 | -121.26 | -376.17 | 144.92 | 32.79 | -72.22 | 168.89 | -35.54 | -151.28 | -230.00 | 15.38 | 361.67 | 12.64 | 33.97 | -13.88 | -7.50 | -17.42 | 29.45 | |
| 现金流百分比 | -17.65 | -20.30 | -126.78 | 2.43 | -155.67 | -1,220.00 | 648.00 | 7.06 | -39.03 | -33.91 | 17.86 | -27.66 | 400.00 | -346.25 | -157.58 | -113.90 | -73.32 | -107.42 | -280.61 | 77.90 |
| 融资活动产生的现金 | 56 | 48 | 54 | 686 | 220 | 122 | 78 | -587 | 282 | 315 | 170 | 172 | 68 | 127 | 262 | 330 | 18 | -116 | -253 | -463 |
| 改变 （％） | -13.98 | 12.12 | 1,174.03 | -67.84 | -44.67 | -36.07 | -852.56 | -148.04 | 11.70 | -46.03 | 1.18 | -60.47 | 86.76 | 106.30 | 25.95 | -94.55 | -744.44 | 118.10 | 83.00 | |
| 现金流百分比 | 19.33 | 23.76 | 80.44 | 92.51 | 689.04 | 1,220.00 | -312.00 | 92.15 | 90.97 | 136.96 | 75.89 | 91.49 | -453.33 | 158.75 | 132.32 | 89.92 | 3.67 | -37.42 | -258.16 | 101.31 |
| 现金周转 | 289 | 202 | 67 | 741 | 32 | 10 | -25 | -637 | 310 | 230 | 224 | 188 | -15 | 80 | 198 | 367 | 491 | 310 | 98 | -457 |
| 改变 （％） | -30.03 | -66.88 | 1,007.79 | -95.68 | -68.75 | -350.00 | 2,448.00 | -148.67 | -25.81 | -2.61 | -16.07 | -107.98 | -633.33 | 147.50 | 85.35 | 33.79 | -36.86 | -68.39 | -566.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
