现金流量表 (TTM)
费城造船厂 ASA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 50 | 178 | 229 | 223 | 173 | -16 | -130 | -196 | -105 | -55 | -27 | 45 | -51 | -57 | -41 | -96 | -59 | -37 | -47 |
| 改变 （％） | 24.28 | 256.47 | 28.43 | -2.49 | -22.66 | -109.14 | 721.85 | 51.28 | -46.50 | -48.02 | -51.33 | -270.39 | -212.16 | 12.41 | -28.05 | 134.96 | -38.60 | -37.24 | 27.58 | |
| 现金流百分比 | 110.43 | 107.15 | 103.68 | 104.63 | 106.71 | 109.57 | 49.69 | 89.58 | 93.44 | 89.39 | 82.89 | 71.54 | 123.68 | 87.31 | 89.67 | 84.77 | 92.90 | -690.47 | 361.74 | 74.52 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -6 | -10 | -14 | -15 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -2 | -7 | -6 | -7 | -7 | 69 | 70 | 69 |
| 改变 （％） | 9.97 | 49.55 | 61.30 | 40.06 | 8.32 | 6.09 | -5.74 | -8.80 | -10.22 | -9.92 | -7.34 | -81.24 | 250.32 | -15.07 | 17.75 | -0.00 | -1,137.65 | 1.16 | -1.15 | |
| 现金流百分比 | -10.07 | -8.64 | -3.51 | -4.45 | -6.52 | -9.37 | 49.34 | 10.20 | 6.42 | 10.30 | 16.55 | 27.20 | -5.18 | 11.42 | 8.86 | 13.70 | 6.39 | 802.80 | -677.91 | -108.21 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -43 | -85 |
| 改变 （％） | -625.56 | -143.06 | 33.22 | -0.00 | -22.94 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 19.42 | -0.00 | 27.10 | -63.97 | 337.28 | 27.06 | -21.30 | -0.00 | 43.03 | 3,945.13 | 98.93 | |
| 现金流百分比 | -0.36 | 1.50 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | 0.97 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.56 | 1.26 | -0.46 | 1.27 | 1.48 | 1.53 | 0.71 | -12.33 | 416.17 | 133.69 |
| 现金周转 | 36 | 47 | 172 | 219 | 209 | 158 | -32 | -145 | -210 | -117 | -66 | -37 | 37 | -58 | -64 | -48 | -104 | 9 | -10 | -64 |
| 改变 （％） | 28.09 | 268.38 | 27.27 | -4.39 | -24.68 | -120.15 | 355.82 | 45.04 | -44.08 | -43.95 | -43.61 | -198.56 | -258.88 | 9.46 | -23.89 | 114.41 | -108.26 | -219.80 | 519.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
