现金流量表 (TTM)
通力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,590 | 1,550 | 1,673 | 1,568 | 1,409 | 1,585 | 1,380 | 1,052 | 1,052 | 532 | 713 | 826 | 737 | 1,128 | 1,090 | 1,114 | 1,126 | 1,249 | 1,328 | 1,330 |
| 改变 （％） | -2.52 | 7.93 | -6.27 | -10.18 | 12.51 | -12.92 | -23.81 | 0.04 | -49.47 | 34.11 | 15.84 | -10.72 | 53.00 | -3.33 | 2.15 | 1.08 | 10.98 | 6.26 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | -1,539.40 | -758.04 | -1,200.29 | -2,319.97 | -3,022.75 | 4,876.31 | 990.03 | -5,179.80 | 582.77 | 10,421.57 | -327.42 | -539.32 | -429.60 | -1,588.59 | 839.98 | 1,819.77 | -5,924.74 | 824.62 | -3,657.02 | -12,314.81 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -110 | -117 | -122 | -113 | -106 | -107 | -110 | -129 | -133 | -198 | -270 | -300 | -319 | -298 | -251 | -247 | -287 | -262 | -257 |
| 改变 （％） | 22.54 | 6.74 | 4.35 | -7.77 | -6.03 | 1.04 | 2.24 | 17.99 | 2.63 | 49.40 | 36.04 | 11.39 | 6.40 | -6.73 | -15.74 | -1.63 | 16.40 | -8.66 | -2.06 | |
| 现金流百分比 | 86.74 | 53.69 | 84.07 | 180.92 | 242.06 | -326.15 | -76.83 | 539.41 | -71.58 | -2,600.00 | 91.00 | 176.03 | 174.94 | 449.86 | -229.51 | -410.13 | 1,299.47 | -189.70 | 723.14 | 2,380.56 |
| 融资活动产生的现金 | -1,584 | -1,624 | -1,690 | -1,509 | -1,352 | -1,462 | -1,145 | -980 | -758 | -390 | -721 | -682 | -581 | -861 | -648 | -796 | -885 | -813 | -1,096 | -1,062 |
| 改变 （％） | 2.55 | 4.01 | -10.71 | -10.41 | 8.18 | -21.70 | -14.41 | -22.60 | -48.51 | 84.58 | -5.34 | -14.89 | 48.32 | -24.78 | 22.83 | 11.25 | -8.17 | 34.87 | -3.10 | |
| 现金流百分比 | 1,533.49 | 794.38 | 1,212.05 | 2,231.66 | 2,900.21 | -4,498.46 | -821.16 | 4,826.60 | -420.17 | -7,656.86 | 331.10 | 445.66 | 338.40 | 1,213.10 | -499.15 | -1,300.33 | 4,659.47 | -536.63 | 3,020.66 | 9,837.96 |
| 现金周转 | -103 | -204 | -139 | -68 | -47 | 32 | 139 | -20 | 180 | 5 | -218 | -153 | -172 | -71 | 130 | 61 | -19 | 152 | -36 | -11 |
| 改变 （％） | 97.97 | -31.83 | -51.51 | -31.07 | -169.74 | 328.92 | -114.56 | -989.16 | -97.17 | -4,368.63 | -29.67 | 12.08 | -58.62 | -282.82 | -52.85 | -131.05 | -897.37 | -123.96 | -70.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
