现金流量表 (TTM)
伊士曼化学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,720 | 1,455 | 1,500 | 1,490 | 1,595 | 1,619 | 1,420 | 1,239 | 948 | 975 | 956 | 1,121 | 1,379 | 1,374 | 1,360 | 1,317 | 1,199 | 1,287 | 1,136 | 1,002 |
| 改变 （％） | -15.41 | 3.09 | -0.67 | 7.05 | 1.50 | -12.29 | -12.75 | -23.49 | 2.85 | -1.95 | 17.26 | 23.02 | -0.36 | -1.02 | -3.16 | -8.96 | 7.34 | -11.73 | -11.80 | |
| 现金流百分比 | 388.26 | 404.17 | -1,071.43 | -1,568.42 | 2,380.60 | -1,541.90 | -2,679.25 | -809.80 | -370.31 | 2,867.65 | 853.57 | -2,436.96 | -6,268.18 | 2,498.18 | -1,360.00 | 1,266.35 | 655.19 | 445.33 | -1,402.47 | -1,101.10 |
| 投资活动产生的现金 | -402 | -394 | -392 | -470 | -559 | -29 | -47 | 1,004 | 1,016 | 392 | 257 | -862 | -886 | -432 | -359 | -234 | -154 | -534 | -486 | -512 |
| 改变 （％） | -1.99 | -0.51 | 19.90 | 18.94 | -94.81 | 62.07 | -2,236.17 | 1.20 | -61.42 | -34.44 | -435.41 | 2.78 | -51.24 | -16.90 | -34.82 | -34.19 | 246.75 | -8.99 | 5.35 | |
| 现金流百分比 | -90.74 | -109.44 | 280.00 | 494.74 | -834.33 | 27.62 | 88.68 | -656.21 | -396.88 | 1,152.94 | 229.46 | 1,873.91 | 4,027.27 | -785.45 | 359.00 | -225.00 | -84.15 | -184.78 | 600.00 | 562.64 |
| 融资活动产生的现金 | -878 | -704 | -1,249 | -1,113 | -966 | -1,690 | -1,424 | -2,385 | -2,204 | -1,321 | -1,093 | -307 | -518 | -888 | -1,097 | -971 | -866 | -454 | -726 | -589 |
| 改变 （％） | -19.82 | 77.41 | -10.89 | -13.21 | 74.95 | -15.74 | 67.49 | -7.59 | -40.06 | -17.26 | -71.91 | 68.73 | 71.43 | 23.54 | -11.49 | -10.81 | -47.58 | 59.91 | -18.87 | |
| 现金流百分比 | -198.19 | -195.56 | 892.14 | 1,171.58 | -1,441.79 | 1,609.52 | 2,686.79 | 1,558.82 | 860.94 | -3,885.29 | -975.89 | 667.39 | 2,354.55 | -1,614.55 | 1,097.00 | -933.65 | -473.22 | -157.09 | 896.30 | 647.25 |
| 现金周转 | 443 | 360 | -140 | -95 | 67 | -105 | -53 | -153 | -256 | 34 | 112 | -46 | -22 | 55 | -100 | 104 | 183 | 289 | -81 | -91 |
| 改变 （％） | -18.74 | -138.89 | -32.14 | -170.53 | -256.72 | -49.52 | 188.68 | 67.32 | -113.28 | 229.41 | -141.07 | -52.17 | -350.00 | -281.82 | -204.00 | 75.96 | 57.92 | -128.03 | 12.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
