现金流量表 (TTM)
标致投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -22 | 27 | 77 | 83 | 89 | 158 | 226 | 238 | 249 | 199 | 150 | 200 | 249 | 360 | 470 | 407 | 343 |
| 改变 （％） | 21.02 | -223.03 | 181.28 | 8.33 | 7.69 | 76.66 | 43.39 | 4.97 | 4.73 | -19.88 | -24.81 | 33.20 | 24.92 | 44.32 | 30.71 | -13.56 | -15.69 | |
| 现金流百分比 | -107.46 | -38.56 | 88.96 | 2,006.84 | -510.94 | -246.19 | 1,311.29 | 374.94 | 605.17 | 1,370.86 | -1,737.44 | -364.73 | 3,505.74 | 475.20 | 218.39 | 169.75 | 267.67 | 1,283.78 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -212 | -159 | -106 | -116 | -126 | -80 | -35 | 71 | 178 | 146 | 115 | 32 | -51 | 78 | 208 | 184 | 160 |
| 改变 （％） | 16.90 | -25.01 | -33.34 | 9.54 | 8.71 | -36.21 | -56.78 | -305.14 | 148.75 | -17.60 | -21.36 | -72.05 | -257.75 | -254.67 | 164.66 | -11.48 | -12.96 | |
| 现金流百分比 | -1,065.94 | -369.48 | -519.64 | -2,777.82 | 715.10 | 347.81 | -668.89 | -57.65 | 181.86 | 978.39 | -1,275.22 | -279.97 | 564.72 | -96.66 | 47.61 | 74.93 | 121.00 | 599.13 |
| 融资活动产生的现金 | 217 | 291 | 162 | 33 | 17 | 1 | -47 | -94 | -240 | -385 | -357 | -328 | -244 | -160 | -279 | -398 | -428 | -457 |
| 改变 （％） | 34.55 | -44.30 | -79.53 | -49.12 | -96.53 | -8,081.60 | 101.25 | 154.38 | 60.69 | -7.50 | -8.11 | -25.62 | -34.45 | 74.50 | 42.69 | 7.49 | 6.97 | |
| 现金流百分比 | 1,273.40 | 508.05 | 530.67 | 870.98 | -104.16 | -1.62 | -389.35 | -156.25 | -611.15 | -2,124.02 | 3,107.75 | 797.26 | -4,279.19 | -304.38 | -169.14 | -143.53 | -281.45 | -1,712.71 |
| 现金周转 | 17 | 57 | 31 | 4 | -16 | -36 | 12 | 60 | 39 | 18 | -11 | -41 | 6 | 52 | 165 | 277 | 152 | 27 |
| 改变 （％） | 237.24 | -46.68 | -87.53 | -525.50 | 123.50 | -133.17 | 401.50 | -34.97 | -53.76 | -163.22 | 258.18 | -113.86 | 821.62 | 214.03 | 68.16 | -45.18 | -82.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
