现金流量表 (TTM)
CH 罗宾逊环球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 549 | 499 | 384 | 86 | 181 | 95 | 138 | 254 | 953 | 1,650 | 1,919 | 1,878 | 1,458 | 732 | 444 | 386 | 288 | 509 | 649 | 710 |
| 改变 （％） | -9.01 | -23.08 | -77.57 | 110.39 | -47.61 | 45.04 | 84.21 | 275.52 | 73.22 | 16.27 | -2.11 | -22.37 | -49.80 | -39.33 | -13.15 | -25.20 | 76.47 | 27.47 | 9.35 | |
| 现金流百分比 | -416.07 | -244.63 | -498.95 | -45.48 | -363.06 | 697.33 | 546.55 | 383.66 | -6,301.81 | -4,132.56 | -52,579.97 | -6,528.39 | -11,391.49 | -1,017.19 | -378.51 | -397.64 | -670.44 | 4,827.73 | 3,524.73 | 1,335.57 |
| 投资活动产生的现金 | -277 | -272 | -47 | -74 | -81 | -86 | -96 | -47 | -56 | -65 | -68 | -110 | -94 | -83 | -78 | -73 | -75 | -74 | -40 | -41 |
| 改变 （％） | -2.08 | -82.74 | 56.84 | 10.20 | 5.69 | 12.22 | -50.82 | 18.03 | 16.33 | 4.58 | 62.06 | -14.45 | -12.04 | -5.41 | -6.40 | 2.64 | -1.26 | -45.94 | 2.05 | |
| 现金流百分比 | 210.45 | 133.15 | 60.94 | 38.83 | 162.38 | -629.15 | -381.56 | -71.51 | 369.15 | 162.58 | 1,860.48 | 382.43 | 735.39 | 115.05 | 66.75 | 75.57 | 174.85 | -704.49 | -218.13 | -77.13 |
| 融资活动产生的现金 | -409 | -441 | -431 | -215 | -156 | 8 | -17 | -131 | -896 | -1,620 | -1,847 | -1,794 | -1,377 | -718 | -477 | -406 | -251 | -416 | -597 | -629 |
| 改变 （％） | 7.70 | -2.21 | -50.01 | -27.69 | -104.86 | -330.03 | 654.86 | 581.66 | 80.68 | 14.06 | -2.86 | -23.26 | -47.87 | -33.53 | -14.96 | -38.25 | 66.07 | 43.48 | 5.31 | |
| 现金流百分比 | 310.31 | 215.95 | 559.95 | 113.73 | 312.04 | 55.61 | -69.13 | -198.87 | 5,929.46 | 4,055.86 | 50,625.05 | 6,237.35 | 10,759.02 | 997.57 | 406.70 | 418.38 | 582.30 | -3,945.94 | -3,242.65 | -1,183.27 |
| 现金周转 | -132 | -204 | -77 | -189 | -50 | 14 | 25 | 66 | -15 | -40 | -4 | -29 | -13 | -72 | -117 | -97 | -43 | 11 | 18 | 53 |
| 改变 （％） | 54.76 | -62.29 | 146.14 | -73.65 | -127.28 | 85.05 | 162.41 | -122.86 | 164.15 | -90.86 | 688.44 | -55.51 | 462.22 | 63.04 | -17.33 | -55.64 | -124.51 | 74.59 | 188.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
