现金流量表 (TTM)
美国电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,842 | 3,833 | 3,100 | 3,131 | 3,884 | 3,840 | 5,579 | 5,787 | 5,600 | 5,288 | 4,384 | 4,179 | 4,230 | 5,012 | 5,737 | 6,035 | 6,413 | 6,804 | 6,812 | 6,571 |
| 改变 （％） | -0.25 | -19.12 | 0.99 | 24.06 | -1.13 | 45.30 | 3.72 | -3.22 | -5.57 | -17.10 | -4.67 | 1.23 | 18.48 | 14.45 | 5.20 | 6.27 | 6.10 | 0.11 | -3.54 | |
| 现金流百分比 | -14,778.46 | 67,243.86 | -230.18 | -2,159.03 | 403.33 | 29,312.21 | 1,389.61 | 2,212.89 | -659.30 | 5,031.40 | -1,320.36 | -1,544.88 | -2,485.61 | -2,823.77 | -5,135.72 | -5,870.43 | -5,943.84 | -5,116.02 | 66,785.29 | 21,404.56 |
| 投资活动产生的现金 | -6,494 | -6,234 | -6,102 | -6,216 | -6,433 | -6,434 | -7,693 | -7,403 | -7,350 | -7,752 | -7,104 | -7,818 | -6,573 | -6,267 | -5,691 | -5,251 | -6,393 | -7,596 | -8,029 | -9,694 |
| 改变 （％） | -4.01 | -2.11 | 1.87 | 3.49 | 0.02 | 19.57 | -3.77 | -0.71 | 5.46 | -8.36 | 10.06 | -15.93 | -4.66 | -9.19 | -7.73 | 21.74 | 18.83 | 5.70 | 20.74 | |
| 现金流百分比 | 24,977.69 | -109,366.67 | 453.08 | 4,286.97 | -668.07 | -49,113.74 | -1,916.04 | -2,831.01 | 865.34 | -7,375.64 | 2,139.70 | 2,890.31 | 3,861.81 | 3,530.54 | 5,094.72 | 5,107.88 | 5,924.65 | 5,711.65 | -78,717.65 | -31,576.87 |
| 融资活动产生的现金 | 2,626 | 2,407 | 1,655 | 2,940 | 3,512 | 2,607 | 2,515 | 1,878 | 901 | 2,569 | 2,388 | 3,369 | 2,172 | 1,077 | -158 | -887 | -129 | 659 | 1,227 | 3,154 |
| 改变 （％） | -8.34 | -31.22 | 77.64 | 19.44 | -25.77 | -3.53 | -25.33 | -52.04 | 185.21 | -7.03 | 41.06 | -35.52 | -50.42 | -114.62 | 462.98 | -85.50 | -612.60 | 86.18 | 156.95 | |
| 现金流百分比 | -10,099.23 | 42,222.81 | -122.91 | -2,027.93 | 364.73 | 19,901.53 | 626.43 | 718.13 | -106.04 | 2,444.24 | -719.34 | -1,245.43 | -1,276.20 | -606.76 | 141.00 | 862.55 | 119.18 | -495.64 | 12,032.35 | 10,272.31 |
| 现金周转 | -26 | 6 | -1,347 | -145 | 963 | 13 | 402 | 262 | -849 | 105 | -332 | -270 | -170 | -178 | -112 | -103 | -108 | -133 | 10 | 31 |
| 改变 （％） | -121.92 | -23,728.07 | -89.23 | -764.07 | -98.64 | 2,964.89 | -34.87 | -424.82 | -112.37 | -415.89 | -18.52 | -37.08 | 4.29 | -37.07 | -7.97 | 4.96 | 23.26 | -107.67 | 200.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
