现金流量表 (TTM)
第一传感器股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 14 | 4 | -3 | -11 | 6 | 8 | 14 | 20 | 12 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 |
| 改变 （％） | 122.91 | -75.64 | -178.24 | 286.60 | -154.38 | 32.30 | 83.93 | 45.18 | -43.02 | -69.88 | -84.02 | 529.59 | 352.35 | 7.49 | |
| 现金流百分比 | 37.93 | 107.12 | 16.06 | 130.77 | -950.62 | 16.70 | 88.19 | 2,229.27 | -685.03 | -1,078.26 | -445.56 | -53.28 | -476.01 | -2,259.83 | -2,056.65 |
| 投资活动产生的现金 | 52 | 48 | 36 | 26 | 37 | 35 | 32 | -8 | -18 | -10 | -1 | 1 | -2 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | -6.86 | -24.44 | -27.65 | 42.26 | -7.78 | -7.84 | -123.73 | 132.26 | -45.28 | -86.24 | -184.62 | -238.23 | 826.68 | 9.57 | |
| 现金流百分比 | 302.36 | 356.79 | 165.96 | -1,249.34 | 3,341.88 | 99.57 | 366.23 | -1,194.30 | 587.11 | 887.42 | 167.51 | -106.08 | 208.09 | 2,023.76 | 1,877.49 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -49 | -18 | -26 | -28 | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 19.59 | -63.34 | 42.87 | 8.78 | -79.75 | 4.74 | -0.22 | -48.25 | 2.81 | -5.25 | -8.32 | -5.35 | -8.09 | -1.89 | |
| 现金流百分比 | -239.76 | -363.26 | -81.98 | 1,218.57 | -2,492.50 | -16.31 | -68.18 | -934.97 | 102.41 | 290.84 | 378.05 | 259.35 | 348.38 | 336.07 | 279.16 |
| 现金周转 | 17 | 13 | 22 | -2 | 1 | 35 | 9 | 1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -21.07 | 62.44 | -109.61 | -153.18 | 2,995.18 | -74.94 | -92.72 | -572.47 | -63.80 | -27.10 | 33.63 | -29.53 | -4.72 | 18.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
