现金流量表 (TTM)
航空医学协会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -3 | -0 | 2 | 2 | -1 | -7 | 2 | 9 | 18 | 40 | 33 | 47 | 2 | -6 | 6 | 9 | 39 | 54 | 43 |
| 改变 （％） | -80.71 | -90.53 | -659.47 | 33.67 | -157.75 | 466.08 | -131.54 | 300.60 | 92.97 | 120.35 | -16.05 | 42.99 | -95.41 | -397.52 | -186.50 | 65.35 | 324.39 | 37.54 | -19.82 | |
| 现金流百分比 | -90.66 | -11.30 | 1.31 | -6.55 | -22.34 | -9.97 | -131.79 | 12.56 | 38.21 | 670.23 | 161.25 | -540.54 | 16,828.72 | -12.62 | 23.46 | -112.54 | -3,070.53 | -5,240.21 | 482.58 | 302.62 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -23 | -22 | -21 | -1 | -1 | -1 | -24 | -26 | -25 | -25 | -91 | -99 | -105 | -105 | -16 | -6 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 1.49 | -4.32 | -7.27 | -95.51 | -21.15 | 12.79 | 2,818.29 | 7.57 | -1.15 | -0.02 | 258.83 | 8.46 | 5.63 | 0.09 | -84.95 | -62.00 | -53.61 | 11.09 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | -125.37 | -82.21 | 96.21 | 79.85 | 9.15 | -5.58 | -14.68 | -129.48 | -105.77 | -950.50 | -103.76 | 1,486.74 | -35,108.16 | 605.93 | 378.81 | 316.24 | 1,982.78 | 369.91 | -27.51 | -20.45 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 52 | 2 | -4 | -6 | 16 | 16 | 41 | 39 | 10 | 7 | 53 | 53 | 83 | 85 | 2 | -7 | -38 | -44 | -35 |
| 改变 （％） | 2.85 | -96.01 | -280.37 | 69.98 | -351.87 | -2.42 | 161.36 | -4.00 | -74.17 | -27.40 | 627.43 | -1.10 | 58.18 | 2.37 | -97.19 | -377.14 | 468.09 | 17.86 | -21.91 | |
| 现金流百分比 | 276.75 | 183.90 | -8.97 | 14.47 | 62.78 | 122.21 | 278.40 | 219.84 | 160.28 | 376.35 | 29.83 | -866.51 | 18,659.93 | -482.24 | -308.34 | -48.10 | 2,199.67 | 5,025.03 | -396.57 | -242.22 |
| 现金周转 | 18 | 28 | -23 | -26 | -10 | 13 | 6 | 18 | 24 | 3 | 25 | -6 | 0 | -17 | -28 | -5 | -0 | -1 | 11 | 14 |
| 改变 （％） | 54.77 | -181.75 | 11.73 | -60.81 | -229.39 | -57.16 | 230.98 | 31.67 | -89.00 | 815.88 | -125.04 | -104.59 | -6,220.57 | 60.10 | -81.97 | -93.94 | 148.68 | -1,593.48 | 27.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
