现金流量表 (TTM)
阿尔比斯租赁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 1 | 2 | 3 | -2 | -7 | -10 | -13 | -7 | -0 | 5 | 11 | 17 | 14 | 11 | 4 |
| 改变 （％） | -124.09 | 82.55 | 45.22 | -173.63 | 235.81 | 41.72 | 29.44 | -48.59 | -94.52 | -1,591.50 | 106.70 | 56.36 | -19.35 | -23.99 | -62.81 | |
| 现金流百分比 | 459.15 | -507.18 | 151.29 | 101.55 | -117.59 | -923.94 | -299.53 | -218.89 | -103.54 | -5.25 | -906.77 | -138.09 | -270.20 | -2,184.27 | 206.92 | -85.69 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -57.61 | -29.32 | -41.49 | -128.69 | 448.57 | 64.06 | 39.05 | 2.40 | 2.34 | 26.36 | 20.86 | -56.35 | -27.78 | -38.46 | 47.06 | |
| 现金流百分比 | 72.61 | 141.15 | -16.30 | -4.41 | 1.99 | 25.53 | 9.58 | 7.52 | 7.09 | 6.72 | -98.22 | -8.75 | -4.78 | -34.59 | 2.65 | -4.34 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -1 | -0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 12 | 7 | -7 | -20 | -24 | -15 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | -123.56 | -54.00 | -117.39 | 4,762.82 | 97.94 | 70.74 | 41.43 | -31.43 | -45.84 | -196.89 | 203.21 | 21.40 | -38.30 | -62.08 | 55.74 | |
| 现金流百分比 | -431.77 | 466.51 | -35.07 | 2.82 | 215.57 | 998.40 | 389.95 | 311.37 | 196.45 | 98.54 | 1,104.91 | 246.82 | 374.97 | 2,318.94 | -109.60 | 190.03 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | -8 | -6 | -1 | 5 | -5 |
| 改变 （％） | -78.20 | -711.96 | 116.34 | -36.41 | -57.26 | 337.17 | 77.13 | 8.68 | 7.99 | -108.64 | 1,257.32 | -20.09 | -90.02 | -902.35 | -189.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
