现金流量表 (TTM)
杜罗·费尔格拉, SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -67 | -42 | -65 | -72 | -78 | -70 | -61 | -48 | -35 | -31 | -27 | -51 | -75 | -76 | -77 |
| 改变 （％） | -38.23 | 55.45 | 10.51 | 9.51 | -10.73 | -12.02 | -21.54 | -27.46 | -11.49 | -12.98 | 88.69 | 47.00 | 1.20 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | 69.19 | 140.38 | -101.66 | -203.28 | -1,168.21 | 242.11 | 95.42 | 98.63 | 104.83 | -118.20 | -31.42 | -85.76 | -227.83 | 293.43 | 90.72 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -28 | 14 | 15 | 16 | 12 | 9 | 9 | 10 | 17 | 24 | 21 | 17 | 6 | -6 |
| 改变 （％） | -3.48 | -152.13 | 6.80 | 6.37 | -23.80 | -31.24 | 5.75 | 5.43 | 75.24 | 42.94 | -13.39 | -15.46 | -67.00 | -202.99 | |
| 现金流百分比 | 29.33 | 92.97 | 22.58 | 43.63 | 243.55 | -43.09 | -13.27 | -18.49 | -28.57 | 63.77 | 27.84 | 34.89 | 53.30 | -22.39 | 7.05 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 39 | 114 | 91 | 69 | 29 | -12 | -10 | -8 | 40 | 89 | 89 | 90 | 44 | -2 |
| 改变 （％） | -3,077.34 | 194.02 | -19.87 | -24.80 | -58.37 | -140.24 | -15.56 | -18.43 | -610.83 | 119.58 | 0.69 | 0.68 | -51.05 | -104.28 | |
| 现金流百分比 | 1.34 | -130.74 | 179.08 | 259.65 | 1,024.66 | -99.02 | 17.85 | 19.86 | 23.73 | 154.43 | 103.57 | 150.87 | 274.52 | -171.04 | 2.23 |
| 现金周转 | -97 | -30 | 64 | 35 | 7 | -29 | -64 | -49 | -33 | 26 | 86 | 59 | 33 | -26 | -84 |
| 改变 （％） | -69.55 | -314.65 | -44.73 | -80.94 | -530.72 | 123.22 | -24.10 | -31.75 | -178.50 | 227.39 | -30.88 | -44.67 | -178.57 | 227.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
