现金流量表 (TTM)
洪卡拉肯尼公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 6 | 10 | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 36.43 | 69.48 | 41.00 | -24.70 | -32.80 | 2.08 | 2.03 | -19.17 | -23.71 | -85.15 | -573.29 | -14.44 | -16.88 | -40.97 | -69.39 | -7.64 | -8.27 | 140.85 | 58.48 | |
| 现金流百分比 | 1,642.78 | -119,460.00 | 215.61 | 151.92 | 150.51 | 147.80 | 155.65 | 164.01 | 230.21 | 666.52 | -21.50 | 45.90 | 41.69 | 36.92 | 27.48 | 11.38 | 15.29 | 25.72 | 52.45 | 72.07 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 15.48 | -20.29 | -25.45 | -40.42 | -67.84 | -47.51 | -90.50 | 2,647.62 | 96.36 | 13.24 | 11.69 | 6.32 | 5.94 | 9.29 | 8.50 | -23.93 | -31.46 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -1,201.31 | 73,940.00 | -62.77 | -23.38 | -18.33 | -8.61 | -4.67 | -0.46 | -21.84 | -162.79 | 40.04 | 20.17 | 22.76 | 25.70 | 35.41 | 52.00 | 57.54 | 72.32 | 61.23 | 53.09 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 153.43 | 8.27 | 7.64 | -17.79 | -21.64 | 11.01 | 9.92 | 0.54 | 0.54 | 2.23 | 2.18 | -0.36 | -0.36 | -21.52 | -27.43 | -53.29 | -114.08 | 287.36 | 74.18 | |
| 现金流百分比 | -358.16 | 48,380.00 | -55.78 | -30.01 | -32.45 | -37.16 | -42.56 | -48.31 | -84.35 | -321.84 | 71.47 | 32.94 | 34.84 | 36.98 | 36.60 | 35.94 | 24.42 | -6.30 | -20.67 | -31.22 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | -3 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -101.88 | -94,000.00 | 100.11 | -23.99 | -31.56 | -3.07 | -3.17 | -42.41 | -73.65 | -560.34 | 121.72 | -5.79 | -6.15 | -20.70 | -26.10 | -31.26 | -45.47 | 18.12 | 15.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
