现金流量表 (TTM)
六角复合材料 ASA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 132 | 229 | 98 | 177 | 22 | -345 | -117 | -313 | -146 | 99 | 82 | 223 | 325 | 383 | 251 | 183 | 57 | 147 | 262 | 155 |
| 改变 （％） | 74.22 | -57.10 | 80.16 | -87.69 | -1,680.88 | -65.93 | 166.91 | -53.57 | -167.73 | -16.44 | 170.14 | 45.93 | 17.96 | -34.58 | -27.02 | -69.05 | 159.84 | 78.03 | -40.70 | |
| 现金流百分比 | 16.59 | 15.57 | 8.35 | 16.17 | 115.94 | 32.84 | 44.66 | 74.67 | 50.38 | 86.99 | 13.27 | -38.71 | -62.03 | -68.51 | -16.27 | 171.03 | 16.02 | 99.43 | 628.36 | -75.31 |
| 投资活动产生的现金 | -202 | -120 | -131 | -171 | -222 | -475 | -570 | -639 | -696 | -517 | -543 | -690 | -336 | -355 | -614 | 583 | 327 | -237 | 106 | -792 |
| 改变 （％） | -40.49 | 9.11 | 30.34 | 29.77 | 114.02 | 20.00 | 12.01 | 9.01 | -25.67 | 4.90 | 27.09 | -51.24 | 5.49 | 73.13 | -194.88 | -43.94 | -172.60 | -144.67 | -847.65 | |
| 现金流百分比 | -25.49 | -8.17 | -11.15 | -15.61 | -1,180.30 | 45.26 | 216.77 | 152.10 | 240.93 | -456.54 | -87.42 | 119.98 | 64.23 | 63.44 | 39.87 | 545.06 | 92.48 | -160.34 | 254.26 | 384.22 |
| 融资活动产生的现金 | 852 | 1,363 | 1,243 | 1,108 | 226 | -238 | 416 | 509 | 527 | 520 | 1,089 | 899 | 507 | 430 | -197 | -632 | -4 | 236 | -295 | 438 |
| 改变 （％） | 59.98 | -8.82 | -10.89 | -79.58 | -205.15 | -274.83 | 22.35 | 3.68 | -1.35 | 109.38 | -17.51 | -43.56 | -15.32 | -145.94 | 220.15 | -99.33 | -5,679.83 | -225.06 | -248.70 | |
| 现金流百分比 | 107.46 | 92.59 | 105.58 | 101.09 | 1,202.70 | 22.66 | -158.11 | -121.17 | -182.56 | 459.08 | 175.47 | -156.31 | -96.87 | -76.81 | 12.81 | -590.77 | -1.20 | 159.35 | -707.45 | -212.62 |
| 现金周转 | 793 | 1,472 | 1,177 | 1,096 | 19 | -1,050 | -263 | -420 | -289 | 113 | 621 | -575 | -524 | -559 | -1,541 | 107 | 353 | 148 | 42 | -206 |
| 改变 （％） | 85.66 | -20.03 | -6.94 | -98.28 | -5,681.29 | -74.94 | 59.64 | -31.18 | -139.23 | 447.79 | -192.60 | -8.93 | 6.80 | 175.52 | -106.94 | 230.39 | -58.12 | -71.83 | -594.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
