现金流量表 (TTM)
高蒙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 114 | 95 | 102 | 109 | 126 | 142 | 130 | 118 | 106 | 95 | 95 | 96 | 93 | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 |
| 改变 （％） | -16.13 | 7.44 | 6.92 | 14.88 | 12.95 | -8.56 | -9.36 | -9.70 | -10.75 | 0.38 | 0.38 | -3.01 | -3.10 | 2.01 | 1.97 | 2.18 | 2.13 | |
| 现金流百分比 | 360.80 | 331.41 | 519.45 | 1,026.47 | -2,136.73 | -633.11 | -270.97 | -160.32 | -437.14 | 382.67 | 449.18 | 542.80 | 2,391.59 | -911.32 | -2,649.18 | 3,178.77 | -1,180.39 | -510.08 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -69 | -107 | -146 | -131 | -116 | -97 | -78 | -74 | -69 | -72 | -74 | -70 | -67 | -69 | -71 | -77 | -84 |
| 改变 （％） | 5.68 | 55.64 | 35.75 | -10.14 | -11.29 | -16.27 | -19.44 | -5.76 | -6.11 | 3.28 | 3.17 | -4.86 | -5.11 | 2.85 | 2.78 | 9.47 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -207.31 | -239.93 | -544.79 | -1,366.75 | 2,225.46 | 517.91 | 202.97 | 106.75 | 303.77 | -279.73 | -337.83 | -419.63 | -1,813.67 | 676.83 | 1,983.87 | -2,399.32 | 954.56 | 438.83 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | 4 | 26 | 48 | -1 | -51 | -83 | -116 | -60 | -3 | -4 | -4 | -18 | -32 | -26 | -20 | -27 | -34 |
| 改变 （％） | -123.75 | 568.32 | 85.04 | -102.90 | 3,547.74 | 65.31 | 39.51 | -48.65 | -94.73 | 14.60 | 12.74 | 346.49 | 77.60 | -18.57 | -22.81 | 33.61 | 25.16 | |
| 现金流百分比 | -51.63 | 13.43 | 130.91 | 447.66 | 23.53 | 225.14 | 174.21 | 158.64 | 246.00 | -12.71 | -17.03 | -23.11 | -468.83 | 327.46 | 759.87 | -690.23 | 335.16 | 177.49 |
| 现金周转 | 31 | 29 | 20 | 11 | -6 | -22 | -48 | -73 | -24 | 25 | 21 | 18 | 4 | -10 | -3 | 3 | -8 | -19 |
| 改变 （％） | -8.69 | -31.46 | -45.89 | -155.19 | 281.20 | 113.64 | 53.19 | -66.88 | -201.96 | -14.48 | -16.94 | -77.99 | -354.28 | -64.91 | -184.98 | -375.16 | 136.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
