现金流量表 (TTM)
能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 18 | 20 | 23 | 43 | 62 | 54 | 46 | 92 | 139 | 140 | 141 | 144 | 148 | 142 | 136 | 46 | -43 | -27 | -10 |
| 改变 （％） | 9.25 | 14.50 | 12.67 | 84.38 | 45.76 | -12.94 | -14.86 | 100.88 | 50.22 | 0.69 | 0.69 | 2.69 | 2.62 | -3.96 | -4.12 | -65.92 | -193.40 | -38.15 | -61.67 | |
| 现金流百分比 | 344.92 | 143.41 | 112.25 | 96.07 | 191.13 | 302.50 | 681.57 | -986.88 | 823.97 | 512.39 | 798.65 | 1,778.94 | 511.35 | 305.07 | 242.99 | 199.02 | 265.78 | 129.42 | 1,778.25 | -33.72 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 12 | -8 | -28 | -56 | -85 | -65 | -46 | -64 | -82 | -94 | -106 | -76 | -45 | -34 | -22 | -16 | -9 | -29 | -49 |
| 改变 （％） | 123.22 | -167.67 | 247.77 | 103.64 | 50.89 | -23.19 | -30.19 | 40.42 | 28.79 | 14.12 | 12.37 | -28.50 | -39.85 | -25.58 | -34.36 | -29.09 | -41.03 | 215.92 | 68.35 | |
| 现金流百分比 | 110.98 | 94.28 | -43.62 | -115.23 | -253.19 | -414.83 | -824.61 | 979.02 | -571.41 | -304.64 | -538.16 | -1,337.81 | -267.76 | -93.63 | -57.79 | -32.40 | -90.02 | 27.67 | 1,942.14 | -161.74 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -18 | 6 | 30 | 38 | 45 | 21 | -4 | -16 | -28 | -28 | -27 | -40 | -53 | -49 | -44 | -13 | 19 | 54 | 90 |
| 改变 （％） | 4.03 | -133.47 | 398.75 | 25.41 | 20.26 | -54.39 | -119.23 | 308.80 | 75.54 | -2.84 | -2.93 | 48.87 | 32.83 | -8.34 | -9.10 | -71.23 | -247.54 | 188.96 | 65.39 | |
| 现金流百分比 | -364.12 | -144.16 | 32.99 | 124.98 | 169.12 | 220.84 | 260.69 | 85.27 | -144.88 | -105.28 | -158.34 | -340.03 | -141.70 | -109.42 | -83.18 | -64.59 | -72.82 | -56.01 | -3,595.27 | 294.16 |
| 现金周转 | 5 | 12 | 18 | 24 | 22 | 20 | 8 | -5 | 11 | 27 | 17 | 8 | 28 | 49 | 59 | 69 | 17 | -34 | -2 | 31 |
| 改变 （％） | 162.76 | 46.28 | 31.64 | -7.32 | -7.90 | -61.36 | -158.80 | -340.59 | 141.56 | -35.40 | -54.80 | 257.25 | 72.01 | 20.58 | 17.07 | -74.48 | -291.81 | -95.50 | -2,121.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
