现金流量表 (TTM)
1&1 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 539 | 451 | 447 | 439 | 300 | 432 | 415 | 487 | 372 | 183 | 199 | -34 | 216 | 226 | 214 | 178 | 146 | 311 | 267 | 565 |
| 改变 （％） | -16.35 | -0.83 | -1.84 | -31.71 | 44.20 | -4.02 | 17.36 | -23.53 | -50.83 | 8.70 | -117.29 | -729.26 | 4.24 | -5.00 | -16.90 | -17.79 | 112.71 | -14.37 | 112.02 | |
| 现金流百分比 | -130,443.58 | -1,643.29 | -11,291.49 | 48,743.56 | 9,534.18 | 221,516.41 | 48,378.41 | -212,474.24 | -13,930.70 | 149,956.56 | -10,277.11 | 1,711.85 | -12,444.45 | -15,242.03 | -76,814.70 | -12,989.72 | 46,183.60 | 33,059.24 | -20,915.14 | 25,888.14 |
| 投资活动产生的现金 | -459 | -397 | -370 | -356 | -215 | -351 | -332 | -402 | -288 | -95 | -111 | 124 | -121 | -125 | -101 | -55 | -18 | -181 | -431 | -729 |
| 改变 （％） | -13.41 | -7.00 | -3.61 | -39.65 | 63.07 | -5.23 | 20.98 | -28.23 | -67.02 | 16.83 | -211.37 | -197.60 | 3.64 | -19.21 | -45.71 | -68.12 | 932.55 | 138.38 | 69.18 | |
| 现金流百分比 | 111,116.22 | 1,448.87 | 9,336.38 | -39,578.56 | -6,842.27 | -179,777.44 | -38,766.28 | 175,521.40 | 10,801.01 | -77,989.34 | 5,744.50 | -6,162.12 | 6,948.19 | 8,461.62 | 36,263.44 | 4,006.49 | -5,523.66 | -19,193.10 | 33,802.90 | -33,386.63 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -81 | -81 | -82 | -81 | -81 | -82 | -85 | -86 | -88 | -90 | -91 | -97 | -102 | -113 | -125 | -129 | -130 | 163 | 166 |
| 改变 （％） | 0.64 | 0.74 | 0.30 | -0.18 | -0.30 | 0.40 | 4.09 | 1.67 | 1.64 | 2.24 | 1.98 | 6.46 | 4.64 | 11.38 | 9.80 | 3.25 | 0.86 | -225.73 | 1.78 | |
| 现金流百分比 | 19,427.36 | 294.42 | 2,055.10 | -9,065.00 | -2,591.92 | -41,638.97 | -9,512.14 | 37,052.84 | 3,229.69 | -71,867.21 | 4,632.61 | 4,550.27 | 5,596.26 | 6,880.41 | 40,651.25 | 9,083.22 | -40,559.94 | -13,766.14 | -12,787.76 | 7,598.49 |
| 现金周转 | -0 | -27 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -0 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 改变 （％） | 6,540.44 | -85.57 | -122.74 | 249.11 | -93.79 | 339.49 | -126.72 | 1,066.38 | -104.57 | -1,686.07 | 3.82 | -13.44 | -14.89 | -81.15 | 391.40 | -123.12 | 197.16 | -235.35 | -271.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
