现金流量表 (TTM)
德尔蒂康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 36 | 25 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 8 | -6 | -0 | 5 | 19 | 33 | 23 | 12 | 9 | 5 | 13 | 22 |
| 改变 （％） | 57.03 | -31.36 | -45.68 | 13.27 | 11.72 | 12.92 | 11.44 | -62.96 | -169.97 | -93.36 | -1,406.68 | 295.13 | 74.69 | -31.20 | -45.35 | -30.44 | -43.75 | 174.31 | 63.54 | |
| 现金流百分比 | 3,428.88 | 12,123.99 | 16,422.33 | 334,500.00 | 8,710.06 | 4,921.80 | 2,760.79 | 2,046.69 | -807.78 | 184.37 | 11.44 | -140.40 | 4,410.96 | 774.35 | 831.38 | 1,033.94 | -2,604.07 | -260.61 | -1,280.80 | -10,053.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 6.79 | -36.77 | -58.15 | -3.25 | -3.35 | -643.06 | 118.41 | -15.89 | -18.89 | -117.55 | 669.77 | 15.81 | 13.65 | 8.65 | 7.96 | -5.25 | -5.54 | -15.45 | -18.27 | |
| 现金流百分比 | -220.86 | -531.08 | -662.67 | -10,400.00 | -231.32 | -113.08 | 305.05 | 443.23 | -397.24 | -105.11 | 17.25 | 124.68 | -1,148.14 | -131.13 | -222.34 | -546.26 | 1,873.95 | 314.95 | 477.10 | 1,871.43 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -34 | -23 | -13 | -15 | -16 | -21 | -25 | -13 | -1 | -2 | -4 | -14 | -23 | -14 | -5 | -3 | -1 | -9 | -18 |
| 改变 （％） | 64.20 | -30.95 | -44.83 | 12.49 | 11.11 | 26.80 | 21.14 | -48.73 | -95.05 | 262.90 | 72.44 | 243.17 | 70.86 | -39.95 | -66.52 | -40.83 | -69.00 | 1,000.94 | 90.92 | |
| 现金流百分比 | -3,108.63 | -11,493.58 | -15,660.33 | -324,000.00 | -8,378.74 | -4,708.72 | -2,965.92 | -2,390.01 | 1,305.63 | 21.10 | 71.60 | 115.95 | -3,163.75 | -543.22 | -509.08 | -387.85 | 830.87 | 45.82 | 903.79 | 8,281.57 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 0 | 4 | 3 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -55.59 | -49.32 | -97.33 | 4,250.00 | 97.70 | 101.31 | 50.32 | -193.85 | 206.55 | 6.94 | 6.49 | -112.58 | 895.10 | -35.92 | -56.06 | -127.62 | 462.05 | -44.19 | -79.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
