现金流量表 (TTM)
ArcticZymes 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 47 | 66 | 61 | 64 | 75 | 65 | 68 | 64 | 58 | 36 | 25 | 27 | 24 | 28 | 20 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 改变 （％） | -5.99 | 42.11 | -8.52 | 5.44 | 17.01 | -13.53 | 4.94 | -6.58 | -8.15 | -38.96 | -28.85 | 6.64 | -9.62 | 12.78 | -26.52 | -64.57 | -76.87 | 222.97 | 96.86 | |
| 现金流百分比 | 104.44 | 43.07 | 52.18 | 50.50 | 54.81 | 124.44 | 126.39 | 125.50 | 122.99 | 251.06 | -1,043.80 | -195.65 | -184.52 | 1,163.89 | 412.21 | -689.98 | -79.23 | -16.69 | -125.80 | 696.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 65 | 64 | 63 | 57 | -12 | -10 | -10 | -7 | -33 | -37 | -39 | -42 | -21 | -19 | -19 | -14 | -10 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -5,304.74 | -1.54 | -1.67 | -9.39 | -120.33 | -14.23 | -3.59 | -25.74 | 367.47 | 11.41 | 4.79 | 8.56 | -50.05 | -7.34 | -1.13 | -25.29 | -31.41 | -19.29 | -7.64 | |
| 现金流百分比 | -2.62 | 59.76 | 50.16 | 52.18 | 48.67 | -19.19 | -19.34 | -17.64 | -13.74 | -142.78 | 1,083.59 | 299.16 | 287.23 | -1,001.19 | -291.34 | 656.20 | 158.88 | 99.25 | 186.95 | -485.73 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 254.56 | -3.25 | 8.14 | 26.68 | -22.43 | 14.46 | 17.83 | 12.06 | -59.72 | 6.81 | -122.04 | -12.58 | -432.32 | 6.00 | 181.08 | -53.05 | -5.81 | -4.50 | 1.57 | |
| 现金流百分比 | -1.82 | -2.83 | -2.34 | -2.67 | -3.49 | -5.25 | -7.05 | -7.86 | -9.24 | -8.28 | 60.21 | -3.50 | -2.70 | -62.70 | -20.87 | 133.64 | 20.34 | 17.44 | 38.88 | -111.10 |
| 现金周转 | 48 | 109 | 127 | 120 | 117 | 60 | 51 | 54 | 52 | 23 | -3 | -13 | -15 | 2 | 7 | -3 | -9 | -10 | -4 | 2 |
| 改变 （％） | 127.95 | 17.31 | -5.47 | -2.86 | -48.46 | -14.87 | 5.68 | -4.67 | -55.01 | -114.68 | 279.58 | 13.07 | -114.33 | 218.44 | -143.90 | 208.55 | 9.80 | -57.15 | -135.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
