现金流量表 (TTM)
巴伐利亚北欧公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 981 | 572 | 20 | -478 | -663 | -358 | -215 | -101 | -109 | 220 | -18 | 568 | 751 | 1,119 | 1,769 | 1,958 | 1,580 | 1,950 | 1,128 | 1,767 |
| 改变 （％） | -41.68 | -96.44 | -2,447.22 | 38.78 | -45.91 | -39.98 | -53.05 | 7.68 | -302.29 | -108.38 | -3,178.59 | 32.34 | 48.99 | 58.07 | 10.65 | -19.29 | 23.41 | -42.17 | 56.69 | |
| 现金流百分比 | 214.63 | -4,743.00 | -1.67 | 250.05 | 301.81 | -117.03 | -138.34 | -96.31 | -28.87 | -1,340.72 | -2.12 | 104.92 | 239.59 | 124.10 | -430.55 | -12,711.14 | -4,451.70 | 1,333.16 | -665.99 | 437.04 |
| 投资活动产生的现金 | -3,215 | -1,912 | -2,351 | -1,146 | -1,216 | -2,877 | -2,098 | -2,185 | -1,812 | -877 | -256 | -1,091 | -1,388 | -946 | -2,321 | -1,940 | -1,689 | -1,871 | -1,199 | -1,257 |
| 改变 （％） | -40.54 | 22.98 | -51.25 | 6.11 | 136.56 | -27.06 | 4.12 | -17.08 | -51.57 | -70.87 | 327.02 | 27.21 | -31.90 | 145.51 | -16.45 | -12.91 | 10.76 | -35.91 | 4.83 | |
| 现金流百分比 | -703.68 | 15,852.81 | 192.90 | 599.98 | 553.74 | -939.16 | -1,349.22 | -2,082.90 | -480.82 | 5,345.79 | -29.37 | -201.75 | -442.84 | -104.85 | 564.96 | 12,594.60 | 4,759.53 | -1,279.17 | 708.21 | -310.94 |
| 融资活动产生的现金 | 2,698 | 1,335 | 1,118 | 1,438 | 1,659 | 3,536 | 2,465 | 2,382 | 2,286 | 636 | 1,145 | 1,069 | 953 | 736 | 141 | -36 | 86 | 56 | -94 | -80 |
| 改变 （％） | -50.53 | -16.25 | 28.62 | 15.38 | 113.15 | -30.28 | -3.39 | -4.03 | -72.18 | 80.03 | -6.58 | -10.84 | -22.83 | -80.86 | -125.24 | -341.62 | -35.08 | -269.40 | -15.52 | |
| 现金流百分比 | 590.56 | -11,070.44 | -91.73 | -752.73 | -755.38 | 1,154.33 | 1,585.12 | 2,270.50 | 606.59 | -3,873.88 | 131.52 | 197.66 | 304.10 | 81.59 | -34.28 | 230.89 | -242.08 | 38.14 | 55.81 | -19.75 |
| 现金周转 | 457 | -12 | -1,219 | -191 | -220 | 306 | 156 | 105 | 377 | -16 | 870 | 541 | 314 | 902 | -411 | -15 | -35 | 146 | -169 | 404 |
| 改变 （％） | -102.64 | 10,006.88 | -84.33 | 14.97 | -239.48 | -49.23 | -32.55 | 259.22 | -104.36 | -5,402.81 | -37.84 | -42.05 | 187.63 | -145.56 | -96.25 | 130.45 | -512.10 | -215.76 | -338.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
