现金流量表 (TTM)
斯道拉恩索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,391 | 1,128 | 1,189 | 1,267 | 1,322 | 1,476 | 1,663 | 1,615 | 1,750 | 1,582 | 1,453 | 1,191 | 824 | 752 | 768 | 960 | 974 | 952 | 897 | 718 |
| 改变 （％） | -18.91 | 5.41 | 6.56 | 4.34 | 11.65 | 12.67 | -2.89 | 8.36 | -9.60 | -8.15 | -18.03 | -30.81 | -8.74 | 2.13 | 25.00 | 1.46 | -2.26 | -5.78 | -19.96 | |
| 现金流百分比 | 210.44 | 142.42 | 237.33 | 530.13 | -1,322.00 | -843.43 | -593.93 | 5,767.86 | 480.77 | 362.01 | 556.70 | 192.72 | 190.30 | 137.48 | 89.51 | 888.89 | -1,316.22 | -201.69 | -204.79 | -141.62 |
| 投资活动产生的现金 | -685 | -681 | -578 | -581 | -516 | -449 | -530 | -584 | -704 | -742 | -1,158 | -1,164 | -1,170 | -1,313 | -1,167 | -1,215 | -1,273 | -1,133 | -918 | -860 |
| 改变 （％） | -0.58 | -15.12 | 0.52 | -11.19 | -12.98 | 18.04 | 10.19 | 20.55 | 5.40 | 56.06 | 0.52 | 0.52 | 12.22 | -11.12 | 4.11 | 4.77 | -11.00 | -18.98 | -6.32 | |
| 现金流百分比 | -103.63 | -85.98 | -115.37 | -243.10 | 516.00 | 256.57 | 189.29 | -2,085.71 | -193.41 | -169.79 | -443.68 | -188.35 | -270.21 | -240.04 | -136.01 | -1,125.00 | 1,720.27 | 240.04 | 209.59 | 169.63 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | 354 | -100 | -443 | -906 | -1,220 | -1,436 | -1,052 | -722 | -450 | -85 | 563 | 741 | 1,084 | 1,241 | 355 | 224 | -301 | -422 | -364 |
| 改变 （％） | -985.00 | -128.25 | 343.00 | 104.51 | 34.66 | 17.70 | -26.74 | -31.37 | -37.67 | -81.11 | -762.35 | 31.62 | 46.29 | 14.48 | -71.39 | -36.90 | -234.38 | 40.20 | -13.74 | |
| 现金流百分比 | -6.05 | 44.70 | -19.96 | -185.36 | 906.00 | 697.14 | 512.86 | -3,757.14 | -198.35 | -102.97 | -32.57 | 91.10 | 171.13 | 198.17 | 144.64 | 328.70 | -302.70 | 63.77 | 96.35 | 71.79 |
| 现金周转 | 661 | 792 | 501 | 239 | -100 | -175 | -280 | 28 | 364 | 437 | 261 | 618 | 433 | 547 | 858 | 108 | -74 | -472 | -438 | -507 |
| 改变 （％） | 19.82 | -36.74 | -52.30 | -141.84 | 75.00 | 60.00 | -110.00 | 1,200.00 | 20.05 | -40.27 | 136.78 | -29.94 | 26.33 | 56.86 | -87.41 | -168.52 | 537.84 | -7.20 | 15.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
