现金流量表 (TTM)
里维安汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -848 | -1,034 | -1,347 | -1,804 | -2,622 | -3,294 | -4,009 | -4,692 | -5,052 | -5,539 | -5,696 | -5,205 | -4,866 | -4,614 | -4,007 | -4,006 | -1,716 | -635 | 183 |
| 改变 （％） | 21.93 | 30.27 | 33.93 | 45.34 | 25.63 | 21.71 | 17.04 | 7.67 | 9.64 | 2.83 | -8.62 | -6.51 | -5.18 | -13.16 | -0.02 | -57.16 | -63.00 | -128.82 | |
| 现金流百分比 | -114.91 | -35.87 | -57.71 | -111.63 | -17.01 | -27.02 | -34.54 | -54.59 | 79.89 | 106.70 | 91.83 | 88.84 | 114.71 | 79.54 | 114.58 | 157.41 | 66.95 | 49.38 | -19.24 |
| 投资活动产生的现金 | -914 | -1,155 | -1,387 | -1,648 | -1,794 | -1,772 | -1,700 | -1,531 | -1,369 | -1,234 | -2,068 | -2,202 | -2,511 | -2,834 | -2,130 | -1,197 | -1,980 | -1,782 | -1,999 |
| 改变 （％） | 26.37 | 20.09 | 18.82 | 8.86 | -1.23 | -4.06 | -9.94 | -10.58 | -9.86 | 67.59 | 6.48 | 14.03 | 12.86 | -24.84 | -43.80 | 65.41 | -10.00 | 12.18 | |
| 现金流百分比 | -123.85 | -40.06 | -59.43 | -101.98 | -11.64 | -14.54 | -14.65 | -17.81 | 21.65 | 23.77 | 33.34 | 37.58 | 59.19 | 48.85 | 60.91 | 47.03 | 77.25 | 138.57 | 210.20 |
| 融资活动产生的现金 | 2,500 | 5,072 | 5,068 | 5,068 | 19,828 | 17,256 | 17,316 | 14,822 | 99 | 1,584 | 1,560 | 1,546 | 3,130 | 1,643 | 2,641 | 2,653 | 1,136 | 1,132 | 858 |
| 改变 （％） | 102.88 | -0.08 | 0.00 | 291.24 | -12.97 | 0.35 | -14.40 | -99.33 | 1,500.00 | -1.52 | -0.90 | 102.46 | -47.51 | 60.74 | 0.45 | -57.18 | -0.35 | -24.20 | |
| 现金流百分比 | 338.75 | 175.93 | 217.14 | 313.61 | 128.65 | 141.56 | 149.20 | 172.45 | -1.57 | -30.51 | -25.15 | -26.39 | -73.79 | -28.32 | -75.52 | -104.24 | -44.32 | -88.02 | -90.22 |
| 现金周转 | 738 | 2,883 | 2,334 | 1,616 | 15,412 | 12,190 | 11,606 | 8,595 | -6,324 | -5,191 | -6,203 | -5,859 | -4,242 | -5,801 | -3,497 | -2,545 | -2,563 | -1,286 | -951 |
| 改变 （％） | 290.65 | -19.04 | -30.76 | 853.71 | -20.91 | -4.79 | -25.94 | -173.58 | -17.92 | 19.50 | -5.55 | -27.60 | 36.75 | -39.72 | -27.22 | 0.71 | -49.82 | -26.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
