现金流量表 (TTM)
帝斯曼芬美意股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,434 | 1,494 | 1,496 | 1,489 | 1,507 | 1,427 | 1,287 | 1,147 | 1,056 | 965 | 962 | 959 | 1,112 | 1,265 | 1,358 | 1,452 | 1,615 | 1,778 | 1,684 | 1,590 |
| 改变 （％） | 4.18 | 0.17 | -0.50 | 1.21 | -5.31 | -9.81 | -10.88 | -7.93 | -8.62 | -0.31 | -0.31 | 15.95 | 13.76 | 7.39 | 6.88 | 11.23 | 10.09 | -5.29 | -5.58 | |
| 现金流百分比 | 188.68 | 2,104.23 | -1,065.12 | 437.94 | -1,762.57 | 206.81 | -1,629.11 | -135.26 | 610.40 | 80.82 | 58.30 | 45.54 | 123.08 | -423.08 | -122.00 | -75.31 | -188.12 | 842.65 | 163.34 | 85.90 |
| 投资活动产生的现金 | -647 | -1,482 | -1,320 | 486 | -398 | 208 | -610 | -1,427 | -261 | 876 | 915 | 954 | 100 | -726 | -650 | -573 | -413 | -252 | 440 | 1,131 |
| 改变 （％） | 129.06 | -10.96 | -136.83 | -181.79 | -152.33 | -393.03 | 134.13 | -81.71 | -435.63 | 4.45 | 4.26 | -89.52 | -826.00 | -10.54 | -11.78 | -27.92 | -38.98 | -274.40 | 157.34 | |
| 现金流百分比 | -85.13 | -2,087.32 | 939.15 | 142.94 | 464.91 | 30.14 | 771.52 | 168.28 | -150.87 | 73.37 | 55.45 | 45.30 | 11.07 | 242.81 | 58.33 | 29.72 | 48.11 | -119.43 | 42.63 | 61.10 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 83 | -294 | -1,618 | -1,207 | -984 | -808 | -631 | -652 | -645 | -209 | 227 | -282 | -820 | -1,826 | -2,833 | -2,083 | -1,334 | -1,065 | -796 |
| 改变 （％） | 591.67 | -454.22 | 450.34 | -25.40 | -18.48 | -17.94 | -21.86 | 3.41 | -1.15 | -67.60 | -208.61 | -224.45 | 190.27 | 122.74 | 55.11 | -26.47 | -35.96 | -20.16 | -25.26 | |
| 现金流百分比 | 1.58 | 116.90 | 209.25 | -475.88 | 1,411.70 | -142.61 | 1,022.15 | 74.41 | -377.17 | -54.02 | -12.67 | 10.78 | -31.27 | 274.25 | 164.03 | 146.94 | 242.63 | -632.23 | -103.30 | -43.00 |
| 现金周转 | 760 | 71 | -140 | 340 | -86 | 690 | -79 | -848 | 173 | 1,194 | 1,650 | 2,106 | 904 | -299 | -1,114 | -1,928 | -858 | 211 | 1,031 | 1,851 |
| 改变 （％） | -90.66 | -297.89 | -341.99 | -125.15 | -907.02 | -111.45 | 973.42 | -120.40 | 590.17 | 38.19 | 27.64 | -57.10 | -133.09 | 272.41 | 73.15 | -55.47 | -124.58 | 388.63 | 79.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
