现金流量表 (TTM)
佩普科集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 580 | 578 | 630 | 662 | 673 | 447 | 435 | 399 | 363 | 458 | 552 | 602 | 653 | 715 | 777 | 798 | 819 | 773 | 727 |
| 改变 （％） | -0.26 | 8.98 | 5.07 | 1.69 | -33.54 | -2.80 | -8.22 | -8.96 | 25.96 | 20.61 | 9.13 | 8.36 | 9.53 | 8.70 | 2.69 | 2.62 | -5.63 | -5.96 | |
| 现金流百分比 | 378.33 | 369.79 | 330.71 | 444.20 | 625.90 | -305.56 | -230.79 | -226.63 | -221.84 | -465.56 | -1,681.45 | -2,600.62 | -4,836.36 | -2,694.23 | -1,963.72 | -23,976.93 | 2,488.01 | 1,011.32 | 606.02 |
| 投资活动产生的现金 | -165 | -157 | -141 | -158 | -154 | -169 | -190 | -207 | -224 | -242 | -260 | -323 | -385 | -388 | -391 | -293 | -195 | -140 | -85 |
| 改变 （％） | -4.80 | -10.21 | 11.92 | -2.48 | 9.39 | 12.52 | 9.08 | 8.32 | 8.02 | 7.42 | 24.00 | 19.35 | 0.69 | 0.69 | -25.03 | -33.39 | -28.32 | -39.51 | |
| 现金流百分比 | -107.94 | -100.70 | -74.20 | -106.16 | -143.45 | 115.26 | 100.78 | 117.62 | 136.99 | 246.55 | 793.08 | 1,393.78 | 2,854.89 | 1,462.03 | 987.03 | 8,797.61 | -592.51 | -182.93 | -70.51 |
| 融资活动产生的现金 | -243 | -243 | -290 | -352 | -415 | -428 | -444 | -372 | -299 | -310 | -321 | -305 | -290 | -369 | -448 | -534 | -621 | -581 | -541 |
| 改变 （％） | 0.06 | 19.03 | 21.64 | 17.79 | 3.19 | 3.71 | -16.28 | -19.45 | 3.54 | 3.42 | -4.86 | -5.11 | 27.33 | 21.46 | 19.31 | 16.18 | -6.39 | -6.82 | |
| 现金流百分比 | -158.75 | -155.67 | -152.06 | -236.44 | -385.92 | 292.50 | 235.73 | 211.15 | 182.87 | 315.47 | 976.98 | 1,317.40 | 2,145.41 | 1,389.36 | 1,131.52 | 16,051.37 | -1,885.71 | -760.32 | -451.44 |
| 现金周转 | 153 | 156 | 190 | 149 | 108 | -146 | -188 | -176 | -164 | -98 | -33 | -23 | -13 | -27 | -40 | -3 | 33 | 76 | 120 |
| 改变 （％） | 2.04 | 21.85 | -21.77 | -27.83 | -236.14 | 28.69 | -6.54 | -6.99 | -39.98 | -66.60 | -29.44 | -41.73 | 96.62 | 49.14 | -91.59 | -1,088.97 | 132.17 | 56.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
