现金流量表 (TTM)
全球时尚集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 66 | 30 | 17 | 3 | -24 | -51 | -43 | -34 | 93 | 63 | 33 | -7 | -48 | -32 | -17 | -16 | -15 |
| 改变 （％） | -53.81 | -45.21 | -82.53 | -932.76 | 112.01 | -16.31 | -19.49 | -368.41 | -32.02 | -47.10 | -121.32 | 569.01 | -32.11 | -47.29 | -5.88 | -6.25 | |
| 现金流百分比 | 129.01 | 34.12 | 6.28 | 0.66 | -10.18 | -148.84 | 22.29 | 8.24 | -120.26 | -110.25 | -89.52 | 10.53 | 48.67 | 388.55 | -20.99 | -48.71 | 98.04 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -34 | -37 | -40 | -167 | -293 | -294 | -296 | -38 | -28 | -17 | 16 | 49 | 128 | 208 | 169 | 130 |
| 改变 （％） | -41.18 | 10.00 | 9.09 | 314.55 | 75.88 | 0.44 | 0.44 | -87.15 | -27.50 | -37.93 | -192.98 | 207.55 | 162.47 | 61.90 | -18.70 | -22.99 | |
| 现金流百分比 | -112.00 | -37.73 | -13.94 | -9.14 | -70.27 | -852.03 | 153.13 | 70.59 | 49.35 | 48.25 | 45.97 | -23.59 | -50.10 | -1,546.39 | 256.54 | 514.31 | -850.33 |
| 融资活动产生的现金 | 47 | 106 | 290 | 474 | 422 | 370 | 135 | -100 | -122 | -77 | -32 | -66 | -100 | -105 | -110 | -120 | -131 |
| 改变 （％） | 124.92 | 172.63 | 63.32 | -10.98 | -12.33 | -63.51 | -174.05 | 21.90 | -36.79 | -58.21 | 104.50 | 51.10 | 5.48 | 5.19 | 9.15 | 8.38 | |
| 现金流百分比 | 93.12 | 119.93 | 109.84 | 107.80 | 178.01 | 1,075.87 | -70.25 | 23.87 | 158.31 | 134.94 | 86.56 | 97.70 | 101.95 | 1,264.46 | -136.30 | -366.82 | 853.59 |
| 现金周转 | 51 | 89 | 264 | 440 | 237 | 34 | -192 | -419 | -77 | -57 | -37 | -67 | -98 | -8 | 81 | 33 | -15 |
| 改变 （％） | 74.63 | 197.69 | 66.41 | -46.09 | -85.49 | -658.87 | 117.89 | -81.62 | -25.84 | -34.85 | 81.18 | 44.81 | -91.50 | -1,075.90 | -59.44 | -146.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
