现金流量表 (TTM)
切格公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 195 | 236 | 247 | 259 | 276 | 273 | 280 | 272 | 247 | 256 | 249 | 248 | 243 | 246 | 226 | 178 | 185 | 125 | 96 | 77 |
| 改变 （％） | 20.95 | 4.49 | 4.73 | 6.64 | -0.97 | 2.37 | -2.58 | -9.42 | 3.61 | -2.69 | -0.39 | -2.08 | 1.43 | -8.06 | -21.44 | 3.78 | -32.16 | -23.00 | -19.78 | |
| 现金流百分比 | 251.18 | 256.21 | 83.19 | 46.65 | 148.33 | 73.02 | -72.10 | -62.29 | -38.32 | -67.29 | 1,843.82 | -109.32 | 966.72 | -72.87 | -164.55 | -422.34 | 316.25 | 474.57 | -97.48 | -80.65 |
| 投资活动产生的现金 | -844 | -733 | -1,450 | -1,129 | -724 | -366 | 36 | -85 | 139 | 105 | 361 | 528 | 498 | 269 | 335 | 75 | 30 | 11 | 327 | 348 |
| 改变 （％） | -13.18 | 97.94 | -22.16 | -35.84 | -49.51 | -109.87 | -334.83 | -263.90 | -24.54 | 244.34 | 46.23 | -5.73 | -46.04 | 24.55 | -77.55 | -60.11 | -62.14 | 2,782.97 | 6.28 | |
| 现金流百分比 | -1,084.43 | -794.06 | -488.43 | -203.55 | -389.43 | -97.75 | -9.31 | 19.39 | -21.58 | -27.60 | 2,676.03 | -232.93 | 1,982.97 | -79.52 | -243.27 | -178.41 | 51.35 | 43.00 | -330.70 | -362.46 |
| 融资活动产生的现金 | 726 | 589 | 1,500 | 1,425 | 634 | 467 | -708 | -630 | -1,035 | -745 | -596 | -1,003 | -715 | -853 | -698 | -295 | -156 | -109 | -522 | -521 |
| 改变 （％） | -18.96 | 154.90 | -5.02 | -55.48 | -26.44 | -251.77 | -11.10 | 64.28 | -28.01 | -19.95 | 68.14 | -28.71 | 19.33 | -18.13 | -57.81 | -46.90 | -30.23 | 378.10 | -0.22 | |
| 现金流百分比 | 933.26 | 637.85 | 505.24 | 256.91 | 341.10 | 124.73 | 182.60 | 143.96 | 160.62 | 195.98 | -4,417.60 | 442.12 | -2,846.23 | 252.39 | 507.53 | 699.61 | -268.03 | -413.68 | 527.59 | 542.86 |
| 现金周转 | 78 | 92 | 297 | 555 | 186 | 374 | -388 | -437 | -644 | -380 | 13 | -227 | 25 | -338 | -138 | -42 | 58 | 26 | -99 | -96 |
| 改变 （％） | 18.57 | 221.80 | 86.78 | -66.47 | 101.16 | -203.67 | 12.77 | 47.24 | -41.00 | -103.55 | -1,780.02 | -111.07 | -1,445.64 | -59.29 | -69.39 | -238.60 | -54.79 | -474.88 | -3.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
