现金流量表 (TTM)
DMK 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -21 | -21 | -33 | -36 | -38 | -40 | -33 | -31 | -26 | -20 | -13 | -9 |
| 改变 （％） | 12.22 | 2.86 | 53.65 | 11.31 | 4.00 | 5.72 | -16.61 | -6.74 | -16.46 | -20.99 | -35.79 | -28.61 | |
| 现金流百分比 | -5,869.86 | 1,234.88 | -44.73 | -99.54 | -216.92 | -228.56 | 100.37 | 106.16 | 117.86 | 117.02 | 139.56 | 159.60 | -222.67 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -25.27 | 13.94 | -18.07 | -2.18 | -132.73 | 685.76 | 65.64 | 22.12 | -22.47 | -19.83 | -31.45 | 51.61 | |
| 现金流百分比 | -404.58 | 56.68 | -2.27 | -2.70 | -5.17 | 1.71 | -5.59 | -11.75 | -17.08 | -15.74 | -19.04 | -23.25 | 68.89 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 20 | 70 | 67 | 54 | 54 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 改变 （％） | -0.29 | 250.35 | -4.57 | -19.03 | 0.16 | -103.85 | -1.19 | -111.81 | 17.69 | 955.88 | 0.02 | 255.10 | |
| 现金流百分比 | 6,374.44 | -1,191.56 | 147.00 | 203.20 | 322.08 | 326.85 | 5.22 | 6.55 | -0.92 | -1.29 | -20.52 | -36.55 | 253.65 |
| 现金周转 | 0 | -2 | 47 | 33 | 17 | 17 | -40 | -31 | -26 | -22 | -15 | -8 | 4 |
| 改变 （％） | -633.44 | -2,939.91 | -30.96 | -48.92 | -1.30 | -340.74 | -21.15 | -16.00 | -15.86 | -33.75 | -43.85 | -151.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
