现金流量表 (TTM)
石业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -850 | 56 | -395 | -194 | 3,255 | 3,607 | 4,491 | 3,884 | 1,936 | 1,684 | 2,057 | 2,175 | 2,407 | 1,648 | -1,994 | -3,542 | -3,737 | -3,621 | -524 | 580 |
| 改变 （％） | -106.65 | -799.55 | -50.85 | -1,775.70 | 10.83 | 24.52 | -13.53 | -50.16 | -13.02 | 22.17 | 5.73 | 10.69 | -31.56 | -221.00 | 77.67 | 5.50 | -3.10 | -85.53 | -210.63 | |
| 现金流百分比 | -43.63 | 3.82 | -114.58 | -6.27 | 383.08 | 176.06 | 194.75 | -186.19 | -277.02 | -56.44 | -88.89 | -137.29 | 178.34 | 248.22 | -63.64 | -139.43 | -1,167.12 | -118.69 | -79.15 | 68.81 |
| 投资活动产生的现金 | -5,812 | -5,809 | -6,929 | -7,508 | -2,846 | -2,977 | -3,102 | -3,976 | -1,292 | -1,871 | -1,068 | -1,566 | 27 | -845 | 1,803 | 2,245 | 361 | 1,587 | -1,034 | -1,365 |
| 改变 （％） | -0.05 | 19.29 | 8.35 | -62.10 | 4.62 | 4.21 | 28.17 | -67.52 | 44.86 | -42.90 | 46.59 | -101.72 | -3,240.32 | -313.31 | 24.47 | -83.90 | 339.32 | -165.11 | 32.10 | |
| 现金流百分比 | -298.47 | -392.86 | -2,009.28 | -242.52 | -334.96 | -145.32 | -134.53 | 190.64 | 184.86 | 62.73 | 46.17 | 98.87 | 1.99 | -127.36 | 57.57 | 88.35 | 112.85 | 52.03 | -156.13 | -162.07 |
| 融资活动产生的现金 | 8,611 | 7,216 | 7,674 | 10,761 | 420 | 1,419 | 909 | -1,985 | -1,344 | -2,810 | -3,341 | -2,215 | -1,112 | -149 | 3,323 | 3,825 | 3,656 | 5,041 | 2,187 | 1,627 |
| 改变 （％） | -16.20 | 6.35 | 40.22 | -96.10 | 238.03 | -35.93 | -318.26 | -32.30 | 109.13 | 18.90 | -33.72 | -49.79 | -86.62 | -2,333.33 | 15.11 | -4.42 | 37.87 | -56.60 | -25.63 | |
| 现金流百分比 | 442.23 | 488.02 | 2,225.35 | 347.59 | 49.43 | 69.29 | 39.44 | 95.17 | 192.31 | 94.20 | 144.39 | 139.81 | -82.37 | -22.42 | 106.08 | 150.57 | 1,141.80 | 165.20 | 330.40 | 193.08 |
| 现金周转 | 1,947 | 1,479 | 345 | 3,096 | 850 | 2,049 | 2,306 | -2,086 | -699 | -2,983 | -2,314 | -1,584 | 1,350 | 664 | 3,133 | 2,541 | 320 | 3,051 | 662 | 842 |
| 改变 （％） | -24.06 | -76.68 | 797.71 | -72.56 | 141.14 | 12.57 | -190.45 | -66.50 | 326.92 | -22.43 | -31.54 | -185.21 | -50.83 | 371.93 | -18.90 | -87.40 | 852.90 | -78.30 | 27.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
