现金流量表 (TTM)
Stillfront Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 969 | 1,251 | 1,337 | 1,436 | 1,591 | 1,620 | 1,913 | 1,973 | 1,986 | 2,028 | 1,867 | 1,931 | 1,827 | 1,690 | 1,614 | 1,481 | 1,543 | 1,687 | 1,719 | 1,668 |
| 改变 （％） | 29.10 | 6.87 | 7.40 | 10.79 | 1.82 | 18.09 | 3.14 | 0.66 | 2.11 | -7.94 | 3.43 | -5.39 | -7.50 | -4.50 | -8.24 | 4.19 | 9.33 | 1.90 | -2.97 | |
| 现金流百分比 | 145.28 | 188.69 | 177.56 | -1,669.77 | 1,336.97 | 1,265.62 | 371.46 | 318.23 | 1,109.50 | -1,408.33 | -193.67 | -323.99 | -587.46 | -923.50 | 1,614.00 | 7,405.00 | -843.17 | 1,124.67 | 3,015.79 | 9,811.76 |
| 投资活动产生的现金 | -3,813 | -4,737 | -3,811 | -4,348 | -3,671 | -4,176 | -4,571 | -4,395 | -4,793 | -3,758 | -2,136 | -2,132 | -1,940 | -1,671 | -1,583 | -1,427 | -1,200 | -1,142 | -1,133 | -1,177 |
| 改变 （％） | 24.23 | -19.55 | 14.09 | -15.57 | 13.76 | 9.46 | -3.85 | 9.06 | -21.59 | -43.16 | -0.19 | -9.01 | -13.87 | -5.27 | -9.85 | -15.91 | -4.83 | -0.79 | 3.88 | |
| 现金流百分比 | -571.66 | -714.48 | -506.11 | 5,055.81 | -3,084.87 | -3,262.50 | -887.57 | -708.87 | -2,677.65 | 2,609.72 | 221.58 | 357.72 | 623.79 | 913.11 | -1,583.00 | -7,135.00 | 655.74 | -761.33 | -1,987.72 | -6,923.53 |
| 融资活动产生的现金 | 3,538 | 4,214 | 3,256 | 2,859 | 2,196 | 2,612 | 3,136 | 2,867 | 2,779 | 1,462 | -806 | -430 | -163 | -175 | 53 | -6 | -478 | -452 | -475 | -403 |
| 改变 （％） | 19.11 | -22.73 | -12.19 | -23.19 | 18.94 | 20.06 | -8.58 | -3.07 | -47.39 | -155.13 | -46.65 | -62.09 | 7.36 | -130.29 | -111.32 | 7,866.67 | -5.44 | 5.09 | -15.16 | |
| 现金流百分比 | 530.43 | 635.60 | 432.40 | -3,324.42 | 1,845.38 | 2,040.62 | 608.93 | 462.42 | 1,552.51 | -1,015.28 | 83.61 | 72.15 | 52.41 | 95.63 | 53.00 | -30.00 | 261.20 | -301.33 | -833.33 | -2,370.59 |
| 现金周转 | 667 | 663 | 753 | -86 | 119 | 128 | 515 | 620 | 179 | -144 | -964 | -596 | -311 | -183 | 100 | 20 | -183 | 150 | 57 | 17 |
| 改变 （％） | -0.60 | 13.57 | -111.42 | -238.37 | 7.56 | 302.34 | 20.39 | -71.13 | -180.45 | 569.44 | -38.17 | -47.82 | -41.16 | -154.64 | -80.00 | -1,015.00 | -181.97 | -62.00 | -70.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
