现金流量表 (TTM)
意法半导体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,947 | 2,093 | 2,376 | 2,592 | 3,101 | 3,060 | 3,725 | 4,179 | 4,936 | 5,202 | 5,954 | 6,208 | 6,438 | 5,992 | 5,531 | 4,922 | 4,138 | 2,965 | 2,680 | 2,332 |
| 改变 （％） | 7.50 | 13.52 | 9.09 | 19.64 | -1.32 | 21.73 | 12.19 | 18.11 | 5.39 | 14.46 | 4.27 | 3.70 | -6.93 | -7.69 | -11.01 | -15.93 | -28.35 | -9.61 | -12.99 | |
| 现金流百分比 | 630.10 | 524.56 | 167.80 | 132.99 | 779.15 | 1,397.26 | -595.05 | -579.61 | -1,645.33 | 15,763.64 | 800.27 | 7,479.52 | 3,235.18 | -16,644.44 | -1,259.91 | -25,905.26 | 6,269.70 | -315.43 | -198.22 | -157.99 |
| 投资活动产生的现金 | -2,045 | -2,043 | -1,635 | -1,398 | -1,323 | -1,518 | -2,592 | -2,997 | -4,523 | -4,591 | -4,625 | -5,562 | -5,468 | -5,766 | -6,234 | -5,248 | -4,453 | -3,742 | -3,284 | -2,988 |
| 改变 （％） | -0.10 | -19.97 | -14.50 | -5.36 | 14.74 | 70.75 | 15.62 | 50.92 | 1.50 | 0.74 | 20.26 | -1.69 | 5.45 | 8.12 | -15.82 | -15.15 | -15.97 | -12.24 | -9.01 | |
| 现金流百分比 | -661.81 | -512.03 | -115.47 | -71.73 | -332.41 | -693.15 | 414.06 | 415.67 | 1,507.67 | -13,912.12 | -621.64 | -6,701.20 | -2,747.74 | 16,016.67 | 1,420.05 | 27,621.05 | -6,746.97 | 398.09 | 242.90 | 202.44 |
| 融资活动产生的现金 | 404 | 348 | 673 | 755 | -1,378 | -1,314 | -1,751 | -1,893 | -693 | -567 | -577 | -559 | -776 | -267 | 262 | 309 | 376 | -155 | -745 | -824 |
| 改变 （％） | -13.86 | 93.39 | 12.18 | -282.52 | -4.64 | 33.26 | 8.11 | -63.39 | -18.18 | 1.76 | -3.12 | 38.82 | -65.59 | -198.13 | 17.94 | 21.68 | -141.22 | 380.65 | 10.60 | |
| 现金流百分比 | 130.74 | 87.22 | 47.53 | 38.74 | -346.23 | -600.00 | 279.71 | 262.55 | 231.00 | -1,718.18 | -77.55 | -673.49 | -389.95 | 741.67 | -59.68 | -1,626.32 | 569.70 | 16.49 | 55.10 | 55.83 |
| 现金周转 | 309 | 399 | 1,416 | 1,949 | 398 | 219 | -626 | -721 | -300 | 33 | 744 | 83 | 199 | -36 | -439 | -19 | 66 | -940 | -1,352 | -1,476 |
| 改变 （％） | 29.13 | 254.89 | 37.64 | -79.58 | -44.97 | -385.84 | 15.18 | -58.39 | -111.00 | 2,154.55 | -88.84 | 139.76 | -118.09 | 1,119.44 | -95.67 | -447.37 | -1,524.24 | 43.83 | 9.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
