现金流量表 (TTM)
SFPI SA 集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 55 | 54 | 54 | 49 | 43 | 37 | 31 | 29 | 26 | 36 | 45 | 54 | 63 | 64 | 65 | 58 | 51 |
| 改变 （％） | 9.59 | -0.86 | -0.87 | -9.86 | -10.94 | -14.29 | -16.67 | -7.37 | -7.95 | 35.39 | 26.14 | 20.36 | 16.92 | 0.98 | 0.97 | -10.62 | -11.88 | |
| 现金流百分比 | 135.62 | 124.11 | 186.80 | 384.30 | 1,288.63 | -667.33 | -374.96 | -232.40 | -127.47 | -83.34 | -138.63 | -226.69 | -1,906.59 | 446.90 | 427.86 | 410.69 | 487.35 | 638.70 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -15 | -19 | -38 | -56 | -62 | -68 | -50 | -32 | -26 | -21 | -18 | -15 |
| 改变 （％） | 1.73 | 4.68 | 4.47 | -6.19 | -6.60 | 36.96 | 26.98 | 95.29 | 48.79 | 10.19 | 9.25 | -26.66 | -36.35 | -17.31 | -20.94 | -13.43 | -15.52 | |
| 现金流百分比 | -30.98 | -26.31 | -41.82 | -90.67 | -316.38 | 171.81 | 154.26 | 145.70 | 168.48 | 178.06 | 241.06 | 341.42 | 1,749.76 | -223.29 | -175.05 | -131.58 | -151.22 | -189.99 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 1 | -13 | -27 | -33 | -39 | -32 | -25 | -13 | -1 | 1 | 3 | -8 | -18 | -23 | -28 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -184.15 | -1,132.43 | 109.69 | 21.34 | 17.59 | -18.06 | -22.04 | -47.12 | -89.12 | -149.83 | 300.70 | -362.87 | 138.04 | 29.11 | 22.55 | -0.73 | -0.74 | |
| 现金流百分比 | -4.05 | 2.85 | -44.66 | -194.33 | -877.12 | 599.69 | 322.13 | 186.79 | 58.49 | 4.52 | -2.77 | -14.38 | 264.12 | -126.05 | -154.30 | -179.77 | -236.91 | -349.73 |
| 现金周转 | 37 | 44 | 29 | 14 | 4 | -6 | -10 | -13 | -22 | -32 | -26 | -20 | -3 | 14 | 15 | 16 | 12 | 8 |
| 改变 （％） | 19.75 | -34.13 | -51.81 | -73.12 | -271.98 | 52.54 | 34.44 | 68.89 | 40.79 | -18.61 | -22.86 | -85.69 | -598.79 | 5.47 | 5.19 | -24.68 | -32.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
