现金流量表 (TTM)
阳狮集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,714 | 2,966 | 2,814 | 2,661 | 2,226 | 1,792 | 2,034 | 2,276 | 2,346 | 2,417 | 2,280 | 2,144 | 2,096 | 2,048 | 1,555 | 1,928 | 2,301 | 2,305 | 2,309 |
| 改变 （％） | 9.29 | -5.14 | -5.42 | -16.33 | -19.51 | 13.50 | 11.90 | 3.10 | 3.00 | -5.65 | -5.99 | -2.24 | -2.29 | -24.07 | 23.99 | 19.35 | 0.17 | 0.17 | |
| 现金流百分比 | -773.22 | 1,022.76 | -1,143.70 | -340.28 | -535.22 | -3,584.00 | 1,255.56 | 608.56 | 349.70 | 249.69 | 345.27 | 607.37 | -32,246.15 | -559.56 | -258.74 | -319.21 | -379.08 | -311.07 | -263.89 |
| 投资活动产生的现金 | -2,300 | -309 | -313 | -317 | -361 | -405 | -597 | -789 | -769 | -749 | -617 | -485 | -416 | -348 | -440 | -778 | -1,116 | -1,228 | -1,340 |
| 改变 （％） | -86.57 | 1.29 | 1.28 | 13.88 | 12.19 | 47.41 | 32.16 | -2.53 | -2.60 | -17.62 | -21.39 | -14.12 | -16.45 | 26.44 | 76.82 | 43.44 | 10.04 | 9.12 | |
| 现金流百分比 | 655.41 | -106.55 | 127.24 | 40.54 | 86.78 | 810.00 | -368.52 | -210.96 | -114.61 | -77.38 | -93.41 | -137.39 | 6,407.69 | 95.08 | 73.21 | 128.81 | 183.86 | 165.72 | 153.14 |
| 融资活动产生的现金 | -614 | -1,988 | -2,381 | -2,774 | -2,224 | -1,675 | -1,591 | -1,507 | -1,254 | -1,000 | -1,054 | -1,109 | -1,432 | -1,755 | -1,718 | -1,862 | -2,007 | -1,796 | -1,586 |
| 改变 （％） | 224.04 | 19.77 | 16.51 | -19.81 | -24.70 | -5.01 | -5.28 | -16.82 | -20.22 | 5.45 | 5.17 | 29.13 | 22.56 | -2.11 | 8.41 | 7.76 | -10.49 | -11.72 | |
| 现金流百分比 | 174.79 | -685.52 | 967.89 | 354.73 | 534.74 | 3,350.00 | -982.10 | -402.94 | -186.81 | -103.31 | -159.65 | -314.16 | 22,030.77 | 479.51 | 285.86 | 308.36 | 330.64 | 242.44 | 181.26 |
| 现金周转 | -351 | 290 | -246 | -782 | -416 | -50 | 162 | 374 | 671 | 968 | 660 | 353 | -6 | -366 | -601 | -604 | -607 | -741 | -875 |
| 改变 （％） | -182.62 | -184.83 | 217.89 | -46.80 | -87.98 | -424.00 | 130.86 | 79.41 | 44.26 | -31.77 | -46.56 | -101.84 | 5,530.77 | 64.21 | 0.50 | 0.50 | 22.08 | 18.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
