现金流量表 (TTM)
OPmobility SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 227 | 408 | 731 | 1,054 | 800 | 545 | 538 | 531 | 489 | 447 | 501 | 555 | 632 | 709 | 719 | 728 | 741 | 754 | 742 | 730 |
| 改变 （％） | 79.80 | 79.21 | 44.20 | -24.16 | -31.85 | -1.24 | -1.25 | -7.98 | -8.68 | 12.15 | 10.84 | 13.86 | 12.17 | 1.36 | 1.34 | 1.73 | 1.77 | -1.59 | -1.62 | |
| 现金流百分比 | -92.93 | -129.38 | -469.38 | 27,615.11 | 2,370.05 | 855.98 | 241.71 | 139.25 | 1,606.52 | -139.22 | -137.35 | -135.87 | -376.73 | 971.23 | 2,160.19 | -11,267.11 | 6,981.18 | 2,692.86 | 1,159.38 | 730.00 |
| 投资活动产生的现金 | -326 | -330 | -336 | -341 | -368 | -394 | -378 | -361 | -412 | -462 | -460 | -458 | -465 | -471 | -507 | -544 | -551 | -558 | -535 | -512 |
| 改变 （％） | 1.21 | 1.65 | 1.62 | 7.76 | 7.20 | -4.18 | -4.36 | 13.91 | 12.21 | -0.38 | -0.38 | 1.37 | 1.35 | 7.71 | 7.16 | 1.36 | 1.27 | -4.12 | -4.30 | |
| 现金流百分比 | 133.70 | 104.77 | 215.61 | -8,939.81 | -1,090.20 | -619.42 | -169.70 | -94.69 | -1,352.35 | 144.00 | 126.19 | 112.21 | 276.98 | -645.21 | -1,524.96 | 8,410.35 | -5,191.87 | -1,992.86 | -835.94 | -512.00 |
| 融资活动产生的现金 | -132 | -379 | -543 | -707 | -396 | -85 | 61 | 208 | -47 | -301 | -392 | -483 | -316 | -150 | -169 | -189 | -178 | -168 | -132 | -97 |
| 改变 （％） | 188.47 | 43.18 | 30.16 | -43.98 | -78.50 | -171.93 | 239.02 | -122.54 | 543.59 | 30.11 | 23.14 | -34.46 | -52.58 | 12.86 | 11.39 | -5.55 | -5.68 | -21.13 | -26.79 | |
| 现金流百分比 | 53.86 | 120.30 | 348.71 | -18,517.92 | -1,173.94 | -133.74 | 27.51 | 54.40 | -153.77 | 93.91 | 107.48 | 118.14 | 188.54 | -205.48 | -508.86 | 2,917.26 | -1,678.28 | -600.00 | -207.03 | -97.00 |
| 现金周转 | -244 | -315 | -156 | 4 | 34 | 64 | 223 | 382 | 30 | -321 | -365 | -409 | -168 | 73 | 33 | -6 | 11 | 28 | 64 | 100 |
| 改变 （％） | 29.15 | -50.61 | -102.45 | 783.68 | 88.68 | 249.75 | 71.41 | -92.02 | -1,153.83 | 13.68 | 12.04 | -58.93 | -143.51 | -54.43 | -119.43 | -264.19 | 163.83 | 128.57 | 56.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
