现金流量表 (TTM)
线路数据服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 38 | 42 | 46 | 48 | 51 | 47 | 43 | 46 | 48 | 47 | 47 | 43 | 40 | 45 | 49 | 49 | 49 |
| 改变 （％） | -3.72 | 9.29 | 8.50 | 6.22 | 5.86 | -7.62 | -8.25 | 5.69 | 5.39 | -1.95 | -1.99 | -6.56 | -7.02 | 11.08 | 9.98 | 0.03 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | 759.94 | 295.75 | 254.38 | 227.54 | 337.53 | 592.04 | 1,893.22 | -1,188.54 | -536.59 | -359.54 | -680.97 | -9,771.43 | 1,871.68 | 789.24 | 665.97 | 590.48 | 605.38 | 621.03 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -15 | -16 | -13 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | 23.79 | -6.97 | -7.50 | -11.75 | -13.31 | 2.33 | 2.27 | -13.79 | -15.99 | -5.51 | -5.83 | -5.70 | -6.04 | -4.60 | -4.83 | -6.28 | -6.70 | |
| 现金流百分比 | -347.16 | -173.70 | -127.17 | -96.99 | -119.53 | -171.71 | -608.20 | 425.60 | 156.74 | 83.72 | 152.81 | 2,106.72 | -407.26 | -173.54 | -125.76 | -96.50 | -92.69 | -88.68 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -2 | -4 | -6 | -18 | -29 | -31 | -34 | -43 | -52 | -44 | -37 | -31 | -26 | -29 | -33 | -34 | -35 |
| 改变 （％） | -87.04 | 98.66 | 49.66 | 193.75 | 65.96 | 7.59 | 7.05 | 26.66 | 21.05 | -14.18 | -16.52 | -14.86 | -17.45 | 13.19 | 11.65 | 3.17 | 3.07 | |
| 现金流百分比 | -295.76 | -15.49 | -24.22 | -29.88 | -122.60 | -337.13 | -1,255.53 | 919.64 | 497.53 | 382.90 | 634.76 | 7,757.77 | -1,354.03 | -506.91 | -435.85 | -392.33 | -414.83 | -438.47 |
| 现金周转 | 5 | 13 | 17 | 20 | 14 | 9 | 3 | -4 | -9 | -13 | -7 | -0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 147.40 | 27.06 | 21.30 | -28.39 | -39.65 | -71.11 | -246.15 | 134.11 | 57.28 | -48.23 | -93.17 | -587.82 | 120.50 | 31.64 | 24.04 | -2.43 | -2.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
