现金流量表 (TTM)
法国国际香料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 71 | 65 | 72 | 79 | 93 | 107 | 96 | 85 | 67 | 49 | 78 | 108 | 118 | 129 |
| 改变 （％） | 5.32 | 17.12 | 14.62 | 12.49 | 11.11 | -7.70 | -8.34 | 10.36 | 9.39 | 17.77 | 15.09 | -10.45 | -11.67 | -21.27 | -27.01 | 60.89 | 37.85 | 9.88 | 9.00 | |
| 现金流百分比 | 247.71 | 177.54 | 162.88 | 153.44 | 619.70 | -433.01 | -147.72 | -83.05 | -146.19 | -394.86 | 234.23 | 107.67 | 190.94 | 8,562.11 | -116.93 | -42.31 | -225.02 | 237.54 | 293.81 | 366.26 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -19 | -70 | -120 | -147 | -174 | -117 | -60 | -67 | -74 | -20 | 33 | 34 | 34 | -12 | -59 | -38 | -18 | -35 | -53 |
| 改变 （％） | -7.09 | 261.23 | 72.32 | 22.35 | 18.27 | -32.70 | -48.58 | 11.90 | 10.64 | -72.46 | -263.05 | 0.93 | 0.92 | -136.04 | 377.45 | -34.49 | -52.65 | 94.61 | 48.62 | |
| 现金流百分比 | -117.66 | -74.39 | -210.49 | -298.11 | -1,309.47 | 973.97 | 242.27 | 76.41 | 136.38 | 372.58 | -51.69 | 33.66 | 67.29 | 3,447.21 | 21.55 | 51.00 | 110.46 | -40.05 | -87.74 | -149.13 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -1 | 49 | 98 | 89 | 79 | -3 | -84 | -54 | -24 | -33 | -41 | -79 | -118 | -111 | -105 | -75 | -45 | -42 | -40 |
| 改变 （％） | -84.58 | -6,074.72 | 101.67 | -10.09 | -11.22 | -103.34 | 3,092.54 | -35.44 | -54.90 | 34.01 | 25.38 | 93.30 | 48.27 | -5.31 | -5.60 | -28.49 | -39.83 | -6.03 | -6.41 | |
| 现金流百分比 | -30.05 | -3.15 | 147.61 | 244.67 | 789.77 | -440.96 | 5.45 | 106.64 | 109.81 | 122.28 | -82.54 | -41.34 | -158.23 | -11,909.22 | 195.61 | 91.53 | 216.39 | -99.71 | -105.47 | -112.89 |
| 现金周转 | 18 | 26 | 33 | 40 | 11 | -18 | -48 | -79 | -49 | -20 | 40 | 99 | 50 | 1 | -57 | -115 | -35 | 45 | 40 | 35 |
| 改变 （％） | 46.95 | 27.66 | 21.67 | -72.15 | -259.01 | 170.57 | 63.04 | -37.30 | -59.50 | -298.54 | 150.37 | -49.50 | -98.03 | -5,865.25 | 101.73 | -69.75 | -230.58 | -11.16 | -12.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
