现金流量表 (TTM)
吉勒莫特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 32 | 28 | 24 | 10 | -4 | 11 | 26 | 30 | 33 | 15 | -4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | 40.17 | -13.04 | -14.99 | -58.45 | -140.68 | -381.33 | 135.55 | 11.94 | 10.67 | -55.41 | -124.26 | -128.13 | 455.43 | 115.61 | 53.62 | -0.73 | -0.74 | |
| 现金流百分比 | 115.45 | 130.36 | 155.56 | 210.67 | -339.68 | 23.50 | -415.22 | 228.43 | 170.30 | 141.28 | 286.10 | 27.31 | -8.88 | -58.40 | -681.17 | 306.88 | 335.33 | 370.14 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 7.35 | 12.41 | 11.04 | 12.43 | 11.06 | 11.76 | 10.52 | 10.58 | 9.57 | -1.64 | -1.67 | -8.47 | -9.25 | 2.39 | 2.34 | -3.11 | -3.21 | |
| 现金流百分比 | -16.38 | -14.17 | -21.85 | -38.66 | 168.69 | 31.86 | 223.64 | -57.73 | -42.52 | -34.92 | -155.99 | 60.35 | 63.83 | 68.59 | 379.95 | -114.03 | -121.62 | -130.90 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -1 | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -1,317.98 | 57.17 | 36.37 | -1.84 | -1.88 | 4.02 | 3.86 | -41.16 | -69.95 | 1.04 | 1.03 | 220.56 | 68.80 | -18.16 | -22.19 | 12.80 | 11.35 | |
| 现金流百分比 | 1.58 | -15.46 | -33.35 | -72.46 | 276.00 | 46.05 | 300.89 | -72.99 | -28.60 | -6.44 | -29.56 | 11.75 | 43.53 | 87.01 | 385.22 | -87.91 | -109.15 | -135.15 |
| 现金周转 | 20 | 25 | 18 | 11 | -3 | -17 | -3 | 12 | 17 | 23 | 5 | -13 | -11 | -9 | -2 | 6 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 24.14 | -27.13 | -37.23 | -125.77 | 488.07 | -84.08 | -528.14 | 50.15 | 33.40 | -77.98 | -354.16 | -13.46 | -15.55 | -81.52 | -440.99 | -9.15 | -10.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
