现金流量表 (TTM)
Lisi S.A. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 210 | 187 | 164 | 141 | 130 | 120 | 99 | 79 | 106 | 134 | 119 | 104 | 120 | 137 | 159 | 180 | 183 | 187 | 193 | 200 |
| 改变 （％） | -11.28 | -12.27 | -13.98 | -7.39 | -7.98 | -17.19 | -20.75 | 34.86 | 25.85 | -11.18 | -12.59 | 15.93 | 13.74 | 15.79 | 13.64 | 1.86 | 1.82 | 3.45 | 3.33 | |
| 现金流百分比 | 712.64 | 2,447.48 | 980.46 | 546.45 | 5,987.41 | -560.37 | -163.90 | -78.87 | -119.84 | -172.70 | -132.81 | -102.36 | -198.34 | -686.47 | -706.13 | -721.85 | 3,685.04 | 535.10 | 450.13 | 391.91 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -69 | -61 | -53 | -91 | -128 | -140 | -152 | -131 | -111 | -115 | -118 | -109 | -100 | -104 | -109 | -107 | -106 | -108 | -110 |
| 改变 （％） | -11.13 | -11.99 | -13.62 | 71.72 | 41.76 | 9.17 | 8.40 | -13.58 | -15.72 | 3.40 | 3.29 | -7.83 | -8.49 | 4.52 | 4.32 | -1.38 | -1.40 | 1.88 | 1.84 | |
| 现金流百分比 | -264.57 | -910.13 | -365.76 | -204.70 | -4,158.91 | 599.68 | 231.23 | 152.21 | 148.20 | 143.03 | 128.06 | 116.63 | 179.66 | 500.25 | 464.49 | 435.91 | -2,154.69 | -302.99 | -251.02 | -215.40 |
| 融资活动产生的现金 | -94 | -100 | -84 | -68 | -43 | -18 | -22 | -25 | -62 | -98 | -94 | -90 | -76 | -61 | -79 | -96 | -70 | -44 | -35 | -27 |
| 改变 （％） | 7.20 | -16.00 | -19.05 | -36.53 | -57.55 | 17.79 | 15.10 | 147.39 | 59.58 | -4.17 | -4.36 | -16.06 | -19.13 | 28.36 | 22.09 | -27.17 | -37.30 | -19.75 | -24.60 | |
| 现金流百分比 | -316.98 | -1,315.34 | -504.49 | -264.60 | -1,987.11 | 85.80 | 35.69 | 24.95 | 69.54 | 127.07 | 105.43 | 88.91 | 124.74 | 306.94 | 350.00 | 384.42 | -1,403.22 | -125.46 | -81.88 | -52.02 |
| 现金周转 | 30 | 8 | 17 | 26 | 2 | -21 | -61 | -100 | -89 | -77 | -89 | -101 | -61 | -20 | -22 | -25 | 5 | 35 | 43 | 51 |
| 改变 （％） | -74.17 | 119.01 | 54.34 | -91.55 | -1,083.16 | 183.13 | 64.68 | -11.25 | -12.67 | 15.49 | 13.41 | -40.17 | -67.14 | 12.56 | 11.16 | -119.95 | 601.21 | 22.97 | 18.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
