现金流量表 (TTM)
阿尔卑斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 101 | -54 | -209 | -66 | 78 | 291 | 505 | 432 | 359 | 356 | 354 | 307 | 260 | 292 | 325 | 333 | 341 | 352 | 363 |
| 改变 （％） | -153.82 | 285.81 | -68.58 | -218.32 | 274.97 | 73.33 | -14.50 | -16.96 | -0.67 | -0.67 | -13.29 | -15.33 | 12.49 | 11.11 | 2.53 | 2.47 | 3.21 | 3.11 | |
| 现金流百分比 | 496.25 | -167.18 | -469.42 | -32.97 | 21.96 | 79.41 | 132.90 | 260.32 | -742.51 | -1,355.43 | -8,299.88 | -280.69 | -121.19 | -274.06 | 29,703.39 | 754.36 | 391.35 | -477.46 | -154.72 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -132 | -96 | -107 | -118 | -136 | -154 | -160 | -166 | -215 | -265 | -277 | -289 | -273 | -258 | -320 | -382 | -388 | -394 |
| 改变 （％） | -21.66 | -27.65 | 11.35 | 10.19 | 15.61 | 13.50 | 3.69 | 3.56 | 29.88 | 23.01 | 4.49 | 4.30 | -5.22 | -5.51 | 23.89 | 19.28 | 1.61 | 1.59 | |
| 现金流百分比 | -833.35 | -408.67 | -215.19 | -53.57 | -33.23 | -37.05 | -40.60 | -96.46 | 343.14 | 819.06 | 6,211.19 | 253.13 | 134.63 | 256.51 | -23,643.55 | -725.50 | -438.11 | 526.23 | 168.00 |
| 融资活动产生的现金 | 89 | 219 | 350 | 372 | 394 | 212 | 30 | -106 | -243 | -169 | -95 | -141 | -187 | -127 | -67 | 30 | 126 | -38 | -202 |
| 改变 （％） | 146.49 | 59.43 | 6.38 | 6.00 | -46.23 | -85.98 | -458.00 | 127.93 | -30.34 | -43.55 | 47.90 | 32.38 | -32.06 | -47.19 | -144.15 | 326.52 | -130.08 | 432.50 | |
| 现金流百分比 | 438.56 | 676.69 | 785.18 | 186.74 | 111.42 | 57.78 | 7.82 | -64.14 | 502.19 | 642.91 | 2,237.23 | 129.05 | 87.12 | 118.98 | -6,129.19 | 67.02 | 144.72 | 51.45 | 86.09 |
| 现金周转 | 20 | 32 | 45 | 199 | 354 | 367 | 380 | 166 | -48 | -26 | -4 | -109 | -214 | -107 | 1 | 44 | 87 | -74 | -235 |
| 改变 （％） | 59.75 | 37.40 | 347.29 | 77.64 | 3.70 | 3.57 | -56.35 | -129.11 | -45.59 | -83.78 | 2,463.90 | 96.10 | -50.25 | -101.03 | 3,937.37 | 97.52 | -184.60 | 218.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
