现金流量表 (TTM)
国会银行领地公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 24 | 27 | 30 | 24 | 18 | 29 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 30 | 27 | 24 |
| 改变 （％） | 22.79 | 13.56 | 11.94 | -19.57 | -24.33 | 56.86 | 36.25 | 2.01 | 1.97 | -4.83 | -5.08 | -6.64 | -8.85 | -9.71 | 7.00 | -9.43 | -10.41 | |
| 现金流百分比 | 1,007.25 | 1,446.96 | 719.53 | 515.61 | -426.42 | -106.55 | -405.15 | 1,301.84 | 740.91 | 523.89 | -1,248.31 | -263.09 | -6,911.54 | 1,238.40 | 508.95 | -425.61 | -330.73 | -259.46 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | -5 | -6 | -7 | -3 | 1 | -3 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -1 | 4 |
| 改变 （％） | -140.89 | 15.80 | 13.64 | -56.98 | -132.43 | -473.96 | 126.74 | -46.11 | -85.57 | 9.83 | 8.95 | 207.66 | 41.26 | 29.21 | 56.03 | -85.01 | -567.13 | |
| 现金流百分比 | 636.72 | -304.61 | -154.46 | -112.37 | 49.71 | -5.32 | 48.26 | -258.06 | -77.59 | -7.76 | 21.35 | 5.17 | 447.17 | -124.17 | -73.03 | 89.06 | 11.45 | -46.85 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -17 | -17 | -18 | -27 | -36 | -32 | -28 | -30 | -32 | -41 | -50 | -32 | -25 | -19 | -31 | -35 | -38 |
| 改变 （％） | -42.30 | 1.89 | 1.85 | 52.89 | 34.59 | -11.04 | -12.41 | 6.98 | 6.53 | 27.36 | 21.48 | -34.82 | -21.40 | -27.23 | 66.27 | 11.94 | 10.67 | |
| 现金流百分比 | -1,544.02 | -1,042.35 | -465.05 | -303.22 | 476.70 | 211.88 | 456.89 | -943.78 | -563.33 | -416.14 | 1,326.97 | 357.92 | 6,564.57 | -1,014.25 | -335.94 | 436.55 | 419.28 | 406.31 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 4 | 6 | -6 | -17 | -7 | 3 | 5 | 8 | -3 | -14 | -0 | 3 | 6 | -7 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -14.53 | 128.37 | 56.21 | -197.25 | 202.83 | -58.75 | -142.40 | 79.23 | 44.21 | -139.94 | 350.38 | -96.45 | -608.70 | 119.70 | -227.95 | 16.56 | 14.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
