现金流量表 (TTM)
序言SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 24.71 | 44.19 | 30.64 | 11.96 | -32.63 | -21.15 | -26.82 | -1.77 | -16.83 | -20.23 | 181.83 | -5.09 | |
| 现金流百分比 | 55.39 | 55.10 | 90.35 | 136.82 | 314.38 | -4,040.00 | -287.17 | -110.04 | -122.72 | -79.88 | -52.34 | 443.88 | 426.29 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 19.82 | 6.02 | 5.68 | -7.72 | 7.29 | -2.46 | -2.52 | -27.15 | 1.92 | 1.88 | -24.39 | -11.74 | |
| 现金流百分比 | -52.30 | -49.99 | -60.27 | -73.82 | -139.83 | 2,861.33 | 251.59 | 128.41 | 106.22 | 84.72 | 70.90 | -161.30 | -144.06 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 7 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 22.83 | -35.20 | -54.33 | -198.48 | -9.23 | 18.62 | 15.70 | 22.38 | 3.38 | 3.27 | -24.72 | -0.08 | |
| 现金流百分比 | 97.03 | 95.08 | 70.06 | 37.09 | -74.97 | 1,298.00 | 138.79 | 84.08 | 116.83 | 94.52 | 80.18 | -181.62 | -183.64 |
| 现金周转 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 25.35 | -12.07 | -13.72 | -51.28 | -105.24 | 1,009.33 | 90.99 | -11.93 | 27.78 | 21.74 | -133.23 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
