现金流量表 (TTM)
克莱枫丹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 53 | 58 | 62 | 66 | 69 | 52 | 34 | 28 | 23 | 49 | 76 | 101 | 126 | 125 | 123 |
| 改变 （％） | 19.69 | 8.99 | 8.25 | 5.25 | 4.99 | -25.14 | -33.58 | -16.98 | -20.46 | 118.08 | 54.14 | 33.20 | 24.92 | -1.46 | -1.48 | |
| 现金流百分比 | 107.34 | 1,756.14 | -569.15 | -268.17 | -386.38 | -642.78 | -187.03 | -77.10 | -57.84 | -41.96 | -239.28 | 600.02 | 248.69 | 183.95 | 234.10 | 325.49 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -35 | -36 | -37 | -35 | -34 | -32 | -30 | -36 | -42 | -39 | -36 | -33 | -31 | -42 | -53 |
| 改变 （％） | 24.24 | 1.57 | 1.54 | -3.17 | -3.27 | -6.38 | -6.82 | 19.79 | 16.52 | -7.29 | -7.86 | -6.22 | -6.63 | 35.47 | 26.18 | |
| 现金流百分比 | -69.48 | -1,179.85 | 356.34 | 157.50 | 208.78 | 320.00 | 116.43 | 67.33 | 72.89 | 77.46 | 187.78 | -281.45 | -82.13 | -45.40 | -79.43 | -141.44 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | -14 | -32 | -49 | -48 | -46 | -48 | -50 | -42 | -35 | -31 | -28 | -28 | -28 | -30 | -32 |
| 改变 （％） | -156.08 | 120.86 | 54.72 | -2.73 | -2.80 | 3.92 | 3.77 | -15.33 | -18.11 | -10.00 | -11.11 | 0.22 | 0.22 | 7.35 | 6.85 | |
| 现金流百分比 | 62.13 | -476.29 | 312.81 | 210.67 | 280.52 | 432.03 | 174.50 | 112.38 | 85.98 | 64.22 | 151.13 | -218.54 | -68.15 | -40.44 | -56.07 | -84.55 |
| 现金周转 | 41 | 3 | -10 | -23 | -17 | -11 | -28 | -44 | -49 | -54 | -21 | 13 | 41 | 69 | 53 | 38 |
| 改变 （％） | -92.68 | -436.28 | 129.74 | -26.95 | -36.89 | 157.29 | 61.13 | 10.66 | 9.63 | -61.75 | -161.47 | 221.37 | 68.88 | -22.56 | -29.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
