现金流量表 (TTM)
边贸公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | 3.63 | 3.51 | -10.21 | 2.74 | 2.67 | -48.20 | -6.16 | -6.56 | 145.82 | 7.37 | 6.86 | -4.13 | |
| 现金流百分比 | 85.49 | 91.36 | 97.61 | 201.03 | 260.44 | 361.77 | 168.27 | 181.56 | 199.55 | 242.80 | 546.08 | -6,159.88 | 728.64 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -7 | -13 | -13 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | 555.81 | 84.75 | 0.34 | -46.17 | -85.76 | -9.46 | -11.37 | -12.82 | 306.84 | 93.33 | 48.28 | -21.53 | |
| 现金流百分比 | -11.51 | -77.82 | -148.42 | -341.57 | -231.86 | -44.68 | -36.32 | -37.02 | -37.96 | -76.44 | -309.56 | 4,845.06 | -469.08 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 8 | 13 | 9 | 2 | -5 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 221.44 | 68.89 | -31.17 | -78.24 | -359.64 | -82.95 | 10.87 | 9.80 | 130.05 | -1.31 | -1.33 | -5.92 | |
| 现金流百分比 | 26.08 | 86.45 | 150.72 | 237.95 | 65.28 | -229.31 | -35.11 | -44.76 | -57.81 | -65.83 | -136.08 | 1,417.28 | -164.51 |
| 现金周转 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -3.03 | -3.12 | -56.40 | -20.69 | -26.09 | 11.38 | -13.03 | -14.98 | 102.03 | -52.26 | -109.47 | -910.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
