现金流量表 (TTM)
AB科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -14 | -14 | -14 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -11 | -4 | 1 |
| 改变 （％） | 5.74 | 2.98 | 2.89 | 10.00 | 9.09 | 0.29 | 0.29 | 0.56 | 0.55 | 2.01 | 1.97 | -7.17 | -37.43 | -59.82 | -112.38 | |
| 现金流百分比 | -112.06 | -90.28 | -126.18 | -201.96 | 649.34 | 143.89 | 157.04 | 172.74 | 303.36 | 1,203.24 | -626.34 | -254.43 | 1,402.41 | 308.17 | 75.11 | 27.33 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -23.69 | -0.18 | -0.18 | 56.88 | 36.26 | -0.68 | -0.68 | -19.07 | -23.57 | 2.78 | 2.70 | 61.58 | -13.52 | -15.63 | -69.64 | |
| 现金流百分比 | -3.18 | -1.85 | -2.51 | -3.89 | 17.86 | 4.94 | 5.34 | 5.82 | 8.22 | 24.79 | -13.00 | -5.32 | 51.04 | 15.50 | 7.93 | -7.08 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 29 | 25 | 22 | 14 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 16 | 8 | -1 | 2 |
| 改变 （％） | 17.13 | -12.29 | -14.01 | -36.52 | -57.52 | 17.46 | 14.87 | 53.94 | 35.04 | 28.36 | 22.09 | -36.65 | -52.97 | -112.63 | -258.43 | |
| 现金流百分比 | 215.16 | 192.01 | 228.57 | 305.76 | -567.34 | -48.95 | -62.57 | -78.83 | -211.92 | -1,128.86 | 739.40 | 359.62 | -1,352.78 | -223.43 | 17.12 | 79.75 |
| 现金周转 | 11 | 15 | 11 | 7 | -2 | -12 | -11 | -10 | -6 | -1 | 3 | 7 | -1 | -3 | -6 | 2 |
| 改变 （％） | 31.25 | -26.32 | -35.72 | -134.21 | 392.29 | -8.10 | -8.82 | -42.74 | -74.65 | -295.97 | 151.03 | -116.84 | 184.75 | 64.88 | -134.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
