现金流量表 (TTM)
特克诺特里公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | 44.20 | 3.77 | 4.54 | -33.88 | 29.68 | -29.38 | -61.70 | 352.19 | -50.04 | 51.41 | 39.43 | -91.91 | 503.98 | -61.08 | 70.22 | 206.26 | -11.42 | 38.46 | -7.11 | |
| 现金流百分比 | 483.13 | 227.98 | 201.87 | 232.34 | 107.88 | 103.56 | 126.02 | 82.63 | 203.52 | -113.95 | -194.59 | -386.70 | -23.45 | 72.71 | 43.57 | 66.94 | 811.12 | -280.69 | 957.33 | 620.63 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -11 | -12 | -14 | -16 | -7 | -3 | -0 | 4 | 0 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | -7.92 | -2.76 | 25.52 | 15.81 | 14.63 | 15.31 | -5.90 | 10.98 | 52.38 | 12.98 | 16.41 | 11.28 | -56.60 | -49.63 | -92.73 | -1,513.94 | -100.00 | -∞ | 157.14 | |
| 现金流百分比 | -258.63 | -77.93 | -64.67 | -89.36 | -72.68 | -61.67 | -122.55 | -197.43 | -119.34 | 203.78 | 259.68 | 430.86 | 359.38 | -80.07 | -62.11 | -4.08 | 228.08 | -0.00 | -86.58 | -155.37 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 6 | -0 | -0 | -1 | 2 | 15 | 13 | 11 | 4 | -12 | -13 | -11 | -6 |
| 改变 （％） | 23.56 | 5.81 | -5.49 | -372.09 | 17.12 | 0.00 | 14.60 | -100.30 | 552.63 | 403.23 | -416.67 | 647.77 | -12.64 | -13.94 | -61.22 | -380.69 | 6.79 | -14.71 | -48.12 | |
| 现金流百分比 | -91.40 | -36.96 | -33.37 | -34.72 | 66.35 | 57.51 | 99.11 | 194.46 | -0.32 | 2.34 | 13.30 | -60.02 | -336.43 | 150.86 | 199.93 | 69.98 | -777.12 | 324.20 | -681.08 | -246.57 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | -5 | -5 | -3 | -4 | 9 | 6 | 6 | 2 | -4 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 205.58 | 17.19 | -9.17 | 42.39 | 35.10 | -41.97 | -41.59 | 83.59 | -189.24 | -11.34 | -29.84 | 33.41 | -294.81 | -35.06 | 10.80 | -74.72 | -355.98 | -140.60 | 43.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
