现金流量表 (TTM)
SSH 通信安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 1,029.28 | 526.60 | 49.02 | -28.20 | -282.44 | 57.40 | -31.31 | 26.55 | -14.78 | -9.23 | -7.51 | -29.32 | |
| 现金流百分比 | 0.92 | 6.60 | 34.40 | 26.43 | 29.66 | -897.84 | 191.63 | -121.15 | -213.34 | -91.13 | -520.76 | 354.20 | -232.42 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -3 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 157.95 | -59.86 | 546.69 | 33.30 | -6.67 | -8.24 | -22.20 | 8.65 | 49.72 | -46.10 | -54.16 | 28.70 | |
| 现金流百分比 | 26.63 | 43.57 | 14.54 | 48.49 | 101.02 | 1,564.31 | -194.66 | 139.39 | 210.75 | 158.15 | 536.74 | -180.95 | 216.20 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -0.76 | 39.23 | -5.64 | -197.08 | -9.27 | 33.90 | -210.06 | -18.40 | -37.00 | -62.64 | 48.68 | 48.34 | |
| 现金流百分比 | 58.67 | 36.93 | 42.75 | 20.80 | -31.56 | -475.06 | 86.26 | 87.37 | 99.21 | 31.33 | 73.69 | -80.57 | 110.96 |
| 现金周转 | -2 | -3 | -4 | -8 | -5 | -0 | 2 | -2 | -2 | -4 | -1 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 57.67 | 20.28 | 93.95 | -36.02 | -93.97 | -837.44 | -208.65 | -28.14 | 99.51 | -84.12 | -235.98 | -207.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
