现金流量表 (TTM)
SRV公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 46 | 41 | 25 | 49 | 69 | 66 | 59 | 53 | -10 | -1 | -3 | -15 | 2 | 9 | 15 | 16 | 0 | 10 | 15 |
| 改变 （％） | -48.73 | -11.22 | -39.62 | 96.63 | 41.13 | -4.21 | -10.45 | -9.81 | -118.96 | -92.96 | 294.94 | 419.63 | -111.29 | 442.69 | 72.63 | 1.94 | -97.68 | 2,575.34 | 57.35 | |
| 现金流百分比 | 194.12 | 67.14 | 173.44 | -65.22 | -250.68 | -239.85 | -254.56 | -409.54 | -571.13 | 44.54 | 15.47 | 15.71 | 86.46 | -28.86 | -262.13 | 114.56 | 103.03 | 38.50 | 81.05 | 115.11 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 27 | -11 | 3 | 5 | 7 | 8 | -4 | -4 | 2 | 2 | 3 | 6 | -2 | -1 | -2 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 98.10 | -141.10 | -125.09 | 69.14 | 55.53 | 5.53 | -153.36 | -2.46 | -152.43 | -24.02 | 88.50 | 90.54 | -129.67 | -35.59 | 119.71 | -318.52 | 56.81 | -22.02 | -20.39 | |
| 现金流百分比 | 28.89 | 38.61 | -46.18 | -7.22 | -23.86 | -25.16 | -29.41 | 28.20 | 42.53 | -9.17 | -34.38 | -16.66 | -33.62 | 29.51 | 31.81 | -17.69 | 34.11 | 862.45 | 52.92 | 38.03 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -2 | -6 | -66 | -73 | -105 | -99 | -70 | -60 | -15 | -7 | -17 | -7 | -6 | -11 | -0 | -6 | -8 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | -96.04 | 156.04 | 1,048.23 | 10.01 | 45.35 | -5.88 | -29.42 | -13.99 | -74.61 | -56.89 | 151.65 | -60.26 | -13.91 | 100.41 | -99.32 | 8,051.95 | 20.97 | -44.78 | 69.16 | |
| 现金流百分比 | -121.63 | -3.25 | -24.21 | 173.16 | 372.36 | 366.92 | 382.63 | 485.16 | 645.20 | 67.37 | 143.32 | 92.70 | 39.02 | 99.35 | 333.25 | -0.57 | -41.06 | -800.95 | -34.80 | -53.14 |
| 现金周转 | 47 | 69 | 24 | -38 | -19 | -29 | -26 | -14 | -9 | -23 | -5 | -18 | -17 | -6 | -3 | 13 | 15 | 1 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | 48.25 | -65.64 | -260.56 | -48.84 | 47.51 | -9.74 | -44.34 | -35.33 | 143.13 | -79.73 | 289.07 | -5.59 | -66.19 | -40.25 | -495.02 | 13.35 | -93.80 | 1,170.89 | 10.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
