现金流量表 (TTM)
Qt集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 17 | 16 | -2 | -4 | 5 | 25 | 38 | 40 | 43 | 46 | 39 | 54 | 53 | 55 |
| 改变 （％） | 29.60 | -2.92 | -112.58 | 93.16 | -218.71 | 432.76 | 54.18 | 5.40 | 6.71 | 8.44 | -15.53 | 37.11 | -1.81 | 4.34 | |
| 现金流百分比 | 126.18 | 804.14 | -343.14 | 138.34 | 45.52 | -37.77 | 300.27 | 307.28 | 161.59 | 375.97 | 342.49 | 287.06 | 171.63 | 114.21 | 107.41 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -24 | -25 | -4 | -27 | -27 | -26 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -5 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 3,784.76 | 2.15 | -83.50 | 554.77 | -0.72 | -4.13 | -89.81 | 86.68 | 6.87 | 26.26 | 2.85 | -33.24 | -6.04 | -79.03 | |
| 现金流百分比 | -6.24 | -1,191.53 | 534.99 | 282.99 | 315.64 | 219.05 | -313.33 | -21.20 | -19.75 | -46.01 | -48.80 | -49.80 | -14.50 | -9.23 | -1.74 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 10 | 4 | 4 | 22 | 10 | 10 | -22 | -10 | -26 | -26 | -18 | -18 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -687.07 | -61.08 | 3.04 | 442.03 | -55.31 | -3.18 | -334.31 | -54.51 | 157.78 | 0.82 | -30.00 | -0.75 | -86.58 | 1.22 | |
| 现金流百分比 | -17.08 | 493.04 | -84.34 | -278.53 | -257.18 | -80.35 | 116.07 | -180.52 | -40.97 | -230.27 | -195.03 | -135.45 | -58.63 | -5.33 | -4.86 |
| 现金周转 | 10 | 2 | -5 | -1 | -9 | -12 | 8 | 12 | 25 | 11 | 14 | 14 | 31 | 46 | 51 |
| 改变 （％） | -79.67 | -327.51 | -68.80 | 487.04 | 43.05 | -167.02 | 50.66 | 100.44 | -54.14 | 19.04 | 0.78 | 129.31 | 47.56 | 10.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
